本站音问，12月3日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前一往改日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计文告5.33%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计文告2.84%。

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