嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）（C                              类好意思元现汇份额）                             基金产物尊府纲目更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本纲目提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、产物大要           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           集合（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金往复代码         016535           集合（QDII）C 好意思元现汇 基金处治东说念主     嘉实基金处治有限公司            基金托管东说念主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资参谋人    -                     境外托管东说念主            花旗银行                                                               N.A 基金合同奏效日   2022 年 9 月 15 日       上市往复所及上市日历       - 基金类型      股票型                   往复币种             好意思元 运作格式      无为怒放式                 怒放频率             每个怒放日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》奏效之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金财富净值（好意思元基金份额所对应的基金财富净值           需按计较日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份           额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会继续基金合同期限。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资政策 详见《嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）招募讲明书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于方针 ETF，密致追踪目的指数，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化， 投资方针           本基金力求日均追踪偏离度的填塞值不特殊 0.35%，年化追踪舛讹不特殊 4%。  嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）（C 类好意思元现汇份额）基金产物尊府纲目更新           本基金以方针 ETF 基金份额、目的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地           完结投资方针，本基金还可一丝投资于非成份股过火他境表里市集投资器具。           境外市集投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度或地区           证券监管机构登记注册的追踪袪除目的指数的公募基金（包括怒放式基金和往复型怒放           式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管配合见原备忘录的国度或地区证券           市集挂牌往复的无为股、优先股、巨匠存托笔据和好意思国存托笔据、房地产信赖笔据；政           府债券、公司债券、可调理债券、住房按揭辅助证券、财富辅助证券以及经中国证监会           招供的国外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、           买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品           指数、基金等目的物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境           酬酢易所上市往复的权证、期权、期货等金融滋分娩物以及法律规则或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会干系章程。 投资边界      境内市集投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过火他经中国证监会允           许刊行上市的股票、中国存托笔据）、债券财富（国债、处所政府债、金融债、企业债、           公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、可远隔往复可转债、央行单子、中期单子、           短期融资券、超短期融资券等）、财富辅助证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、           金融滋生器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律规则或中国证监会允           许基金投资的其他金融器具。           如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处治东说念主在引申允洽要领后，可           以将其纳入投资边界。           本基金投资于方针 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保抓不低于           基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、           存出保证金和应收申购款等。           本基金目的指数为纳斯达克 100 指数过火异日可能发生的变更，或基金处治东说念主按照基金           合同商定更换的其他指数。           本基金为方针 ETF 的集合基金。主要通过投资于方针 ETF 完结对目的指数的密致追踪。           如因目的指数编制执法休养或其他要素导致追踪偏离度特殊投资方针所述边界，基金管           理东说念主应采取合理方法幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经过中，本基金将在玄虚           谈判合规、风险、成果、成本等要素的基础上，决定接受一级市集申赎的格式或证券二 主要投资政策    级市集往复的格式进行方针 ETF 的买卖。本基金运作经过中，当指数成份股发生彰着负           面事件濒临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出休养的，基金处治东说念主应当按照抓           有东说念主利益优先的原则，引申里面决议要领后实时对干系成份股进行休养。           本基金具体投资政策包括：方针 ETF 投资政策、股票投资政策、存托笔据投资政策、债           券投资政策、滋生品投资政策、财富辅助证券投资政策、境外市集基金投资政策等。 功绩比较基准    经估值汇率休养后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集           基金。本基金投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 风险收益特征    本基金为嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的集合基金，                                       主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF           （QDII）来完结对目的指数的密致追踪。因此，本基金的功绩推崇与纳斯达克 100 指数           及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的推崇密切干系。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表                          第 2页 共 5页  嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）（C 类好意思元现汇份额）基金产物尊府纲目更新 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日推崇；基金合同奏效以前的干扫数据根据以前推行存续期计较。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费格式/费率                /抓有期限（N）                     N＜7 天                     1.5%   赎回费                     N≥7 天                      0% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费格式/年费率或金额                      收取方 别 处治费              0.5%                   基金处治东说念主、销售机构 托管费              0.1%                     基金托管东说念主                             第 3页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）（C 类好意思元现汇份额）基金产物尊府纲目更新 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时求教露馅为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：               嘉实纳斯达克 100ETF 发起集合（QDII）C 好意思元现汇                           基金运作玄虚费率（年化） 注：基金处治费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金 投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的集合基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来完结对目的指数的密致追踪。因此， 本基金的功绩推崇与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的推崇密切干系。投资者投成本基 金可能濒临的风险包括：    一）本基金私有的风险    具体包括：指数化投资的风险（目的指数报酬与股票市集平均报酬偏离的风险、目的指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪舛讹控 制未达商定方针或基金投资组合报酬与目的指数报酬偏离的风险、目的指数值计较出错的风险、目的指数 变更的风险、指数编制机构罢手管事的风险）、集合基金的特殊风险（可能具有与方针 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、方针 ETF 濒临的风险可能告成或蜿蜒成为本基金的风险、由方针 ETF 的集合 基金变更为告成投资方针 ETF 目的指数成份股的指数基金的风险）、滋生品投资风险、财富辅助证券投资 风险、存托笔据投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动隔断风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外市集风险、政事风险、汇率风险、司帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东说念主的风险    四）基金处治经过中共有的风险    具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处治风险、操作或本领风险、合规性风险、其他风险。                               第 4页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）（C 类好意思元现汇份额）基金产物尊府纲目更新 (二) 要紧指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处治东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤恳的原则处治和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物尊府纲目信息发生要紧变更的，基金处治东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的干系信息，敬请同期热心基金处治东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询格式   以下尊府详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）托管公约》   《嘉实纳斯达克 100 往复型怒放式指数证券投资基金发起式集合基金（QDII）招募讲明书》                           第 5页 共 5页