嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                      （C                              类东谈主民币份额）                             基金居品贵寓摘录更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           集中（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金来回代码         016533           集中（QDII）C 东谈主民币 基金处治东谈主     嘉实基金处治有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资照管人    -                     境外托管东谈主            花旗银行                                                               N.A 基金合同顺利日   2022 年 9 月 15 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型      股票型                   来回币种             东谈主民币 运作样貌      平庸盛开式                 盛开频率             每个盛开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》顺利之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值（好意思元基金份额所对应的基金金钱净值           需按缱绻日汇率折算为东谈主民币）低于两亿元的，基金合同自动断绝，无需召开基金份           额执有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会不竭基金合同期限。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资商量与投资政策 详见《嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）招募评释书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于商量 ETF，高超追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪纰谬的最小化， 投资商量           本基金力求日均追踪偏离度的皆备值不杰出 0.35%，年化追踪纰谬不杰出 4%。   嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                        （C 类东谈主民币份额）基金居品贵寓摘录更新          本基金以商量 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          终了投资商量，本基金还可小数投资于非成份股过头他境表里阛阓投资器用。          境外阛阓投资器用包括在已与中国证监会签署双边监管勾通包涵备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪合并方向指数的公募基金（包括盛开式基金和来回型盛开          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管勾通包涵备忘录的国度或地区证券          阛阓挂牌来回的平庸股、优先股、人人存托把柄和好意思国存托把柄、房地产相信把柄；政          府债券、公司债券、可退换债券、住房按揭撑执证券、金钱撑执证券以及经中国证监会          招供的国外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、          买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等方向物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境          酬酢易所上市来回的权证、期权、期货等金融养殖居品以及法律法例或中国证监会允许          基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会关系法例。 投资范畴     境内阛阓投资器用包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过头他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托把柄）   、债券金钱（国债、场地政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可退换债券、可交换债券、可永诀来回可转债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券等）   、金钱撑执证券、银行进款、同行存单、货币阛阓器用、          金融养殖器用（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允          许基金投资的其他金融器用。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处治东谈主在实践稳妥设施后，可          以将其纳入投资范畴。          本基金投资于商量 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保执不低于          基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金方向指数为纳斯达克 100 指数过头改日可能发生的变更，或基金处治东谈主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为商量 ETF 的集中基金。主要通过投资于商量 ETF 终了对方向指数的高超追踪。          如因方向指数编制司法养息或其他要素导致追踪偏离度杰出投资商量所述范畴，基金管          理东谈主应取舍合理设施幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经过中，本基金将在空洞          接头合规、风险、效果、成本等要素的基础上，决定给与一级阛阓申赎的样貌或证券二 主要投资政策   级阛阓来回的样貌进行商量 ETF 的买卖。本基金运作经过中，当指数成份股发生昭着负          面事件濒临退市或毁约风险，且指数编制机构暂未作出养息的，基金处治东谈主应当按照执          有东谈主利益优先的原则，实践里面决议设施后实时对关系成份股进行养息。 本基金具体          投资政策包括：商量 ETF 投资政策、股票投资政策、存托把柄投资政策、债券投资政策、          养殖品投资政策、金钱撑执证券投资政策、境外阛阓基金投资政策等。 功绩比较基准   经估值汇率养息后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓          基金。本基金投资于境外证券阛阓上市的股票，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的集中基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来终了对方向指数的高超追踪。因此，本基金的功绩发达与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关系。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表                         第 2页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                        （C 类东谈主民币份额）基金居品贵寓摘录更新 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表改日发达；基金合同顺利已往的关总共据根据已往本质存续期缱绻。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费样貌/费率                /执有期限（N）                    N＜7 天                     1.5%   赎回费                    N≥7 天                      0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费样貌/年费率或金额                     收取方 别 处治费             0.5%                   基金处治东谈主、销售机构 托管费             0.1%                      基金托管东谈主                            第 3页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                         （C 类东谈主民币份额）基金居品贵寓摘录更新 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同顺利后与基金关系的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系法例和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募评释书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时讲述深入为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                嘉实纳斯达克 100ETF 发起集中（QDII）东谈主民币 C                           基金运作空洞费率（年化） 注：基金处治费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报深入的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金 投资于境外证券阛阓上市的股票，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的集中基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来终了对方向指数的高超追踪。因此， 本基金的功绩发达与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关系。投资者投成本基 金可能濒临的风险包括：    一）本基金私有的风险    具体包括：指数化投资的风险（方向指数报告与股票阛阓平均报告偏离的风险、方向指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪纰谬控 制未达商定商量或基金投资组合报告与方向指数报告偏离的风险、方向指数值缱绻出错的风险、方向指数 变更的风险、指数编制机构罢手工作的风险）、集中基金的罕见风险（可能具有与商量 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、商量 ETF 濒临的风险可能顺利或曲折成为本基金的风险、由商量 ETF 的集中 基金变更为顺利投资商量 ETF 方向指数成份股的指数基金的风险）、养殖品投资风险、金钱撑执证券投资 风险、存托把柄投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动断绝风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外阛阓风险、政事风险、汇率风险、司帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东谈主的风险    四）基金处治经过中共有的风险    具体包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、处治风险、操作或本事风险、合规性风险、其他风险。                               第 4页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）                                         （C 类东谈主民币份额）基金居品贵寓摘录更新 (二) 蹙迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处治东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤恳的原则处治和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的关系信息，敬请同期温存基金处治东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询样貌   以下贵寓详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）托管契约》   《嘉实纳斯达克 100 来回型盛开式指数证券投资基金发起式集中基金（QDII）招募评释书》                           第 5页 共 5页