融通品性优选搀和型证券投资基金       托管合同   基金经管东说念主：融通基金经管有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司      二〇二四年十二月                                                                                                                    托管合同                                                   目             录                                   托管合同   鉴于融通基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限服务公司，按照联系法律法则的规矩具备担任基金经管东说念主的资历和智力，拟募 集刊行融通品性优选搀和型证券投资基金；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的银行，按照联系法律法则的规矩具备担任基金托管东说念主的资历和智力；   鉴于融通基金经管有限公司拟担任融通品性优选搀和型证券投资基金的基 金经管东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任融通品性优选搀和型证券投资基金 的基金托管东说念主；   为明确融通品性优选搀和型证券投资基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主之间 的权益义务关系，特制订本托管合同；   除非文义另有所指，《融通品性优选搀和型证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有交流的含义；若有抵 触应以基金合同为准，并依其条目解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的联系安排见基金合同和招募 评释书的规矩。                                       托管合同                  一、基金托管合同当事东说念主    （一）基金经管东说念主    称呼：融通基金经管有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、    邮政编码：518054    法定代表东说念主：张威    成立日历：2001 年 5 月 22 日    批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基字20018 号    组织相貌：有限服务公司    注册成本：12500 万元东说念主民币    存续时间：抓续计算    计算边界：公开召募证券投资基金经管、私募钞票经管。    （二）基金托管东说念主    称呼：中国农业银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立时候：2009 年 1 月 15 日    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    批准建立机关和批准建立文号：中国银监会银监复200913 号    组织相貌：股份有限公司    注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续时间：抓续计算    计算边界：接纳公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供扶持箱服务；代理                                 托管合同 资金清理；各样汇兑业务；代理计谋性银行、番邦政府和外洋金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、商量、见证业务； 企业、个东说念主财务照拂人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。                                   托管合同        二、基金托管合同的依据、目的和原则   （一）缔结托管合同的依据   缔结本合同的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                   （以下简称《销售办法》）、                               《公开召募 证券投资基金信息暴露经管办法》               （以下简称《信息暴露办法》）、                             《证券投资基金 信息暴露内容与花式准则第 7 号〈托管合同的内容与花式〉》、《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险经管规矩》                （以下简称《流动性风险经管规矩》）、                                 《融通 品性优选搀和型证券投资基金基金合同》偏执他陆续规矩。   （二）缔结托管合同的目的   本合同的目的是明确基金经管东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的扶持、投资 运作、净值野心、收益分派、信息暴露及互相监督等联系事宜中的权益义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）缔结托管合同的原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、真挚信用、充分保护基金投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本合同。                                       托管合同      三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资 边界、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券取舍表率的， 基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的花式提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东说念主运用联系时期系统，对基金推行投资是否适合基金合同对于证券取舍标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资边界主要为具有清雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上 市的股票（含创业板以偏执他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股 票市集交易互联互通机制允许买卖的规矩边界内的香港聚合交易所上市的股票 （简称“港股通主义股票”）、债券（包括国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可退换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债、政府支抓债券偏执他 中国证监会允许投资的债券）、钞票支抓证券、债券回购、银行进款（包括合同 进款、依期进款偏执他银行进款）、同行存单、货币市集用具、股指期货、国债 期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证 监会联系规矩）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合 要领后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例 为 60%-95%（其中投资于港股通主义股票占本基金股票钞票的比例为 0%-50%）； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资 产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金经管东说念主在履行 适合要领后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   基金的投资组合应撤职以下罢休：                                    托管合同   （1）本基金股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例为 60%-95%（其中 投资于港股通主义股票占本基金股票钞票的比例为 0%-50%）；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基 金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的，A+H 股共计野心）不超过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金经管东说念左右理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金抓有一家公 司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的，A+H 股共计野心），不超 过该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票支抓证券的比例，不得超过 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金抓有的沿途钞票支抓证券，其市值不得超过基金钞票净值的   （7）本基金抓有的合并（指合并信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券边界的 10%；   （8）本基金经管东说念左右理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于合并 原始权益东说念主的各样钞票支抓证券，不得超过其各样钞票支抓证券共计边界的   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证 券。基金抓有钞票支抓证券时间，如若其信用品级下跌、不再适合投资表率，应 在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不超过本基金的总 钞票，本基金所报告的股票数目不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超过基 金钞票净值的 40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金抓有的统统帅悟受限证券，其公允价值不得超过本基金钞票净 值的 15%；本基金抓有的合并贯通受限证券，其公允价值不得超过本基金钞票净                                  托管合同 值的 3%；   （13）本基金参与股指期货交易，需投降下列规矩： 金钞票净值的 10%； 与有价证券市值之和不得超过基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等； 金抓有的股票总市值的 20%； 野心）应当适合基金合同对于股票投资比例的陆续约定； 不得超过上一交易日基金钞票净值的 20%；   （14）本基金参与国债期货交易，需投降下列投资比例罢休： 金钞票净值的 15%； 与有价证券市值之和不得超过基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等； 抓有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差野心）应当适合基金合同对于债券投资比例 的陆续约定； 不得超过上一交易日基金钞票净值的 30%；   （15）本基金经管东说念左右理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途灵通式基金（包                                      托管合同 括灵通式基金以及处于灵通期的依期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可贯通 股票，不得超过该上市公司可贯通股票的 15%；   （16）本基金经管东说念左右理的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行的可贯通股 票，不得超过该上市公司可贯通股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得超过基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外 的要素甚至基金不适合该比例罢休的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界 保抓一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例罢休依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并野心；   （20）本基金钞票总值不超过基金钞票净值的 140%；   （21）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资罢休。   除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项情形之外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金经管东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适合 上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监 会规矩的稀奇情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的陆续约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起 启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述罢休，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适合要领后，则本基金投资不再受联系罢休或按照诊疗后的规矩践诺。   （三）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（十一）项基金投资退却步履进行监督。   根据法律法则陆续基金从事关联交易的规矩，基金经管东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要锐利关系的公司                                 托管合同 名单偏执更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的着实性、 完满性、全面性。基金经管东说念主、基金托管东说念主有服务分别扶持着实、完满、全面的 关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管东说念主（或基金托管东说念主） 应实时发送基金托管东说念主（或基金经管东说念主），基金托管东说念主（或基金经管东说念主）应实时 阐明已著名单的变更。如若基金托管东说念主在运作中严格撤职了监督历程，基金经管 东说念主仍非法进行关联交易，并形成基金钞票耗损的，由基金经管东说念主承担服务，基金 托管东说念主有权向中国证监会敷陈。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、推行 适度东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适合基金的投资目的和投资策略，撤职基金份 额抓有东说念主利益优先原则，留意利益结巴，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱践诺。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与暴露。紧要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的安详董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或诊疗上述退却性规矩，如适用于本基金， 基金经管东说念主在履行适合要领后，则本基金投资不再受联系罢休或按照诊疗后的规 定践诺。   （四）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金经管 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经追究取舍的、本基金 适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方 式。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单 进行交易。基金经管东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如 基金经管东说念主根据市集情况需要临时诊疗银行间债券市集交易敌手名单，应向基金 托管东说念主评释事理，在与交易敌手发生交易前 3 个服务日内与基金托管东说念主协商解 决。基金经管东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明诊疗的名单启动顺利，新名 单顺利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照联系合同 进行结算。基金经管东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易规 则进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单春联系合同履行情况进行                                 托管合同 监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的耗损。如基金托管东说念主过后发现基金管 理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提 醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨服务。   （五）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金经管 东说念主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律法则的规矩及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎取舍进款银行，作念好风险适度；并按照基金托管东说念主的要 求配合基金托管东说念主完成联系业务办理。   （六）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金钞票 净值野心、各样基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分派、联系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。   如若基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将不实的功绩进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并将在发现后立即敷陈中 国证监会。   （七）基金托管东说念主根据陆续法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资 贯通受限证券进行监督。 受限证券陆续问题的报告》等陆续法律法则规矩。 行股票、公斥地行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证 券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等贯通受限证券。 风险适度轨制、流动性风险适度预案等规定轨制。基金经管东说念主应当根据基金流动 性的需要合理安排贯通受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规定轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上述 规定轨制经董事和会过之后，基金经管东说念主应当将上述规定轨制以及董事会批准上 述规定轨制的决议提交给基金托管东说念主。                                托管合同 管东说念主提供陆续贯通受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金经管东说念主与承 销商签订的销售合同复印件、缴款报告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时候文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的着实、完 整。 由以为因市集出现剧烈变化导致基金经管东说念主的具体投资步履可能对基金财产造 成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主对该风险的摒除或留意步伐进行补 充和整改，并作念出版面评释。不然，基金托管东说念主经事前书面见知基金经管东说念主，有 权拒却践诺其陆续指示。因拒却践诺该指示形成基金财产耗损的，基金托管东说念主不 承担任何服务，并有权敷陈中国证监会。 保证基金托管东说念主好像普通查询。因基金经管东说念主原因产生的贯通受限证券登记存管 问题，形成基金财产的耗损或基金托管东说念主无法安全扶持基金财产的服务与耗损， 由基金经管东说念主承担。 者报送了伪善的数据，导致基金托管东说念主不可履行基金托管东说念主职责的，基金经管东说念主 应照章承担相应法律效果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本托管合同履行职 责外，因投资贯通受限证券产生的耗损，基金托管东说念主按照本托管合同履行监督职 责后不承担上述耗损。  （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中 违背法律法则和基金合同的规矩，应实时以书面相貌报告基金经管东说念主限期调动。 基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到报告后 应鄙人一服务日前实时查对并以书面相貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，评释非法原因及调动期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对报告县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主报告的非法事项未能在限期内调动的，基金 托管东说念主应敷陈中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易要领也曾顺利的                                 托管合同 投资指示违背法律、行政法则和其他陆续规矩，或者违背基金合同约定的，应当 立即报告基金经管东说念主，并敷陈中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管合同对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金经管东说念主应 在规矩时候内回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金经管东说念主应积 极配合提供联总共据良友和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要非法步履，应实时敷陈中国证监会， 同期报告基金经管东说念主限期调动，并将调动收尾敷陈中国证监会。基金经管东说念主无正 当事理，拒却、用功对方根据本托管合同规矩利用监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基 金托管东说念主应敷陈中国证监会。                                 托管合同       四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东说念主野心的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金经管 东说念主指示办理清理交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未践诺或无故延长践诺基金经管东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本托管合同偏执他陆续规矩时，应实时以书面相貌 报告基金托管东说念主限期调动。基金托管东说念主收到报告后应鄙人一服务日前实时查对并 以书面相貌给基金经管东说念主发出回函，评释非法原因及调动期限，并保证在规依期 限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东说念主有权随时对报告县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不 限于：提交联系良友以供基金经管东说念主核查托管财产的完满性和着实性，在规矩时 间内回应基金经管东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时敷陈中国证监会， 同期报告基金托管东说念主限期调动，并将调动收尾敷陈中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，拒却、用功对方根据本托管合同规矩利用监督权，或采取拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主建议警告仍不改正的，基 金经管东说念主应敷陈中国证监会。                                    托管合同              五、基金财产的扶持   （一）基金财产扶持的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、刑事服务、分派基金的任何财产。 户。 理，确保基金财产的完满与安详。 扶持基金财产，如有稀奇情况两边可另行协商处理。 笃定到账日历并报告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时报告基金经管东说念主采取步伐进行催收。由此给基金财产形成耗损的，基 金托管东说念主对此不承担任何服务。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等陆续规矩后， 基金经管东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金 账户，同期在规矩时候内，聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为有用。 规矩办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。                                  托管合同   （三）基金资金账户的开立和经管 根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主扶持和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的方法开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 户办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户的开立和经管 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主清 算服务，基金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限服务公司的规矩践诺。 经管和运用由基金经管东说念主负责。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集清理所股份有限公司的陆续规矩，以本基金的方法在中央国 债登记结算有限服务公司、银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管与结算 账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东说念主代表本基金签订宇宙                                    托管合同 银行间债券市集债券回购主合同。   （六）基金进行依期进款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以本基金方法在基金托管东说念主招供的进款银行的指定营业网点开 立进款账户，依期进款账户户名应与托管资金账户保抓一致，基金托管东说念主负责该 账户银行预留印鉴的扶持和使用。   （七）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按陆续法律解释使用并经管。   （八）基金财产投资的陆续有价凭证等的扶持   基金财产投资的陆续什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善扶持，扶持凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行有用适度下的什物证券在 基金托管东说念主扶持时间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构推行有用适度的证券不承担扶持服务。   （九）与基金财产陆续的紧要合同的扶持   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金陆续的紧要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主扶持。除合同另有规矩外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金 陆续的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金经管东说念主和基金 托管东说念主至少各抓有一份原本的原件。紧要合同的扶持期限不低于法律法则规矩的 最低期限。                                    托管合同          六、指示的发送、阐明及践诺   基金经管东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项收付 指示，基金托管东说念主践诺基金经管东说念主的指示、办理基金名下的资金交游等连就职项。 基金经管东说念主发送指示应取舍电子指示或传真或两边共同阐明的方式。   （一）电子指示方式总体约定 或基金经管东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。 及相应密码办理联系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示的效能。凡 同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金经管东说念主所为，由此导致的 一切效果由基金经管东说念主承担。 时更新防病毒软件、装配系统安全补丁等合理步伐；成就安全性较高的密码，避 免使用浅显密码或容易被他东说念主猜到的密码等；妥善扶持客户文凭及相应密码。如 发生客户文凭被盗用、密码清楚等情况，应实时报告基金托管东说念主进行文凭变更和 密码重置，在文凭变更和密码重置之前形成的一切效果，由基金经管东说念主承担。   当电子指示无法普通发送时，两边按传真方式办理联系业务。   （二）基金经管东说念主对传真方式发送指示东说念主员的书面授权 理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主笃定基金经管东说念主所发送指示方法一致性 的独一依据。基金经管东说念主向基金托管东说念主发送授权文献后，应实时电话阐明，以保 证基金托管东说念主实时查收。 件即顺利。基金经管东说念主应于发送传真后三个服务日内将授权文献原件投递基金托 管东说念主，若基金托管东说念主收到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 权东说念主及联系操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。                                 托管合同   （三）指示的内容 其他资金划拨指示等。 间、金额、账户良友等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、阐明及践诺的时候和要领   基金经管东说念主应按照法律法则和基金合同的规矩，在其正当的计算权限和交易 权限内发送指示。   基金经管东说念主通过电子指示方式发送指示后，指示现象将变成“托管行已接收” 或“托管行处理中”。基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主阐明，基金托管东说念主阐明收 到指示的时候视为指示到达基金托管东说念主时候。基金经管东说念主在发送指示后，应实时 查询指示现象，发现未发送顺利或指示现象有误，应立即与基金托管东说念主陆续共同 处理。基金托管东说念主通过客户端向基金经管东说念主提供银行间成交单信息、基金申赎款 信息以及经管费、托管费、销售费、席位佣金等应付款信息。基金经管东说念主应酬根 据上述信息生成的电子指示进行查对或阐明，基金托管东说念主不承担由于提供上述信 息形成生成指示金额不实的服务。   基金经管东说念主通过传真方式或邮箱发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话 方式向基金托管东说念主阐明。基金经管东说念主应在交易竣事后将宇宙银行间交易成交单加 盖预留印鉴后实时传真给基金托管东说念主，并电话阐明。基金托管东说念主指定专东说念主接收基 金经管东说念主的指示和银行间交易成交单，回应基金经管东说念主的阐明电话。指示或成交 单到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金经管东说念主提供的授权文献进 行方法一致性审查，实时审慎考据陆续内容及印鉴，基金托管东说念主对指示的着实性 不承担服务。如有疑问必须实时报告基金经管东说念主。   基金经管东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主践诺指示留出至少 2 个服务小 时。由基金经管东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出鼓胀的划款时候，未 准备鼓胀资金，甚至资金未能实时到账所形成的耗损由基金经管东说念主承担。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时践诺。                                托管合同   基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在践诺指示时，基金托管资金账户有鼓胀的资 金余额，不然基金托管东说念主可不予践诺，但应实时报告基金经管东说念主，由基金经管东说念主 审核、查明原因，阐明此交易指示无效，基金托管东说念主不承担因未践诺该指示形成 耗损的服务。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金经管东说念主必须实时将指示发送至基 金托管东说念主并进行电话阐明，为托管东说念主预留充足的指示处理时候。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予践诺，基金经管东说念主阐明该 指示不予取消的，以资金备足并报告基金托管东说念主的时候视为指示收到时候，因账 户资金余额不足导致的投资耗损不由基金托管东说念主承担。   （五）基金经管东说念主发送不实指示的情形和处理要领   基金托管东说念主发现指示不实，指示基金经管东说念主改正后再赐与践诺，若由此形成 的延误耗损由基金经管东说念主承担。   （六）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却践诺指示的情形和处理要领   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律、行政法则和其他陆续规矩， 或者违背基金合同约定的，应当暂缓或拒却践诺，实时报告基金经管东说念主。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易要领也曾顺利的指示违背法律、行政 法则和其他陆续规矩，或者违背基金合同约定的，应当实时报告基金经管东说念主，由 此形成的耗损由基金经管东说念主承担。   （七）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示践诺的处理方法   基金托管东说念主由于其自己原因未能践诺或不实践诺基金经管东说念主指示甚至本基 金的利益受到挫伤，应在发现后，实时采取步伐赐与弥补，给基金份额抓有东说念主造 成耗损的，对由此形成的径直经济耗损负补偿服务。   （八）授权报告的变更 话报告基金托管东说念主。基金经管东说念主需提供书面的变更授权报告文献，在加盖公章后 以传真方式发送给基金托管东说念主，同期以电话相貌向基金托管东说念主阐明。变更授权通 知文献在基金托管东说念主收到联系文献传真件和基金经管东说念主的电话阐明时顺利。基金 经管东说念主在尔后三个服务日内将变更授权报告文献原件送交基金托管东说念主。若原件与 传真件不一致，以传真件为准。                                 托管合同 个服务日以传真方式发送基金经管东说念主。基金托管东说念主转换接收基金经管东说念主指示的东说念主 员及陆续方式自基金经管东说念主电话阐明后顺利。   （九）其他事项 的授权文献内容相符进行方法一致性搜检，如发现问题，应实时报告基金经管东说念主。 偿服务外，基金托管东说念主按照法律法则、本合同的规矩践诺基金经管东说念主指示而引起 的任何耗损，均由基金经管东说念主负责。                                      托管合同             七、交易及清理交收安排   （一）取舍代理证券、期货买卖的证券、期货计算机构   基金经管东说念主应遐想取舍代理证券买卖的证券计算机构的表率和要领。基金管 理东说念主负责取舍代理本基金证券买卖的证券计算机构，使用其交易单元算作基金的 交易单元。基金经管东说念主和被选中的证券计算机构签订奉求合同，由基金经管东说念主提 前报告基金托管东说念主。基金经管东说念主应根据陆续规矩，在基金的中期敷陈和年度敷陈 中将所选证券计算机构的陆续情况、基金通过该证券计算机构买卖证券的成交 量、回购成交量和支付的佣金等赐与暴露，并将上述情况及基金专用交易单元号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面相貌报告基金托管东说念主。因联系 法律法则或交易法律解释的修改带来的变化，以届时有用的法律法则和联系交易法律解释 为准。   基金经管东说念主负责取舍代理本基金股指期货、国债期货交易的期货经纪机构， 并与其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的联系规矩践诺， 若无明确规矩的，可参照陆续证券买卖、证券经纪机构取舍的法律解释践诺。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金 经管东说念主的交易成交收尾具体办理。   如若因为基金托管东说念主自己原因在清理上形成基金钞票的耗损，应由基金托管 东说念主负责补偿基金的耗损；如若因为基金经管东说念主未事前报告基金托管东说念主加多交易单 元，甚至基金托管东说念主接收数据不完满，形成清理差错的服务由基金经管东说念主承担； 如若因为基金经管东说念主未事前报告需要单独结算的交易，形成基金财产耗损的由基 金经管东说念主承担；如若由于基金经管东说念主违背法律法则、交易法律解释的规矩进行超买、 超卖等原因形成基金投资清理凄惨和风险，基金托管东说念主发现后应立即报告基金管 理东说念主，由基金经管东说念主负责处理，由此给基金形成的耗损由基金经管东说念主承担。   基金经管东说念主应采取合理步伐，确保在 T+1 日 9:00 之前有鼓胀的资金头寸用 于中国证券登记结算有限服务公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   对于 T 日港股通交易的清理收尾为净应付的，基金经管东说念主应保证在 T+1 日                                       托管合同 金头寸不足，则基金托管东说念主应按照中国结算的陆续规矩办理。   对于 T 日港股通交易的清理收尾为净应收的，基金托管东说念主于 T+3 日上昼   对于 T 日清理的风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费，如为净应付 的，基金经管东说念主应保证在 T+1 日上昼 10:00 前托管账户有鼓胀的资金，托管东说念主于 T+1 日上昼 10:00 扣收净应付资金。   对于 T 日清理的风控资金、红利/公司收购资金，如为净应收的，托管东说念主于 T+1 日上昼 12:00 前返还应收资金。   基金经管东说念主应保证基金托管东说念主在践诺基金经管东说念主发送的划款指示时，基金托 管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管 东说念主有权拒却基金经管东说念主发送的划款指示，但应实时报告基金经管东说念主。基金经管东说念主 在发送划款指示时应充分计划基金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足 的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主适正当律法则、基金合同、本托管合同的指 令不得拖延或拒却践诺。   （1）交易记录的查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。每个估值日对外暴露净 值之前，必须保证本日统统推行交易记录与基金司帐账簿上的交易记录完满一 致。如若推行交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不完满或不真 实，由此给基金形成的耗损如系基金经管东说念主的过错形成则由基金经管东说念主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实，账实相符。   （3）证券账目的查对   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易竣事后证券 账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及退换业务处理的基本规矩                                    托管合同 托的登记机构负责。 给基金托管东说念主。基金经管东说念主应酬传递的申购、赎回、退换灵通式基金的数据着实 性负责。 其奉求的登记机构必须于每个服务日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一灵通日上述 陆续数据，并保证联总共据的准确、完满。 该系统无法普通发送，两边可协商处理处理方式。基金经管东说念主向基金托管东说念主发送 的数据，两边各自按陆续规矩保存。   为得意申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东说念主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构经管。   （四）灵通式基金申购、赎回和基金退换的资金清理   如若当日基金为净应收款，基金经管东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划往钞票托管专户。   基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时报告 基金经管东说念主划付，由此产生的服务应由基金经管东说念主承担。   如若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金经管东说念主的指示实时进行划 付。如若指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时候为指示接收时候。因 基金托管资金账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，如系基金管 理东说念主的原因形成，服务由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，但应及 时报告基金经管东说念主。   （五）基金收益分派的清理交收安排 公告。 经管东说念主应实时向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划款指示                               托管合同 在指定划付日实时将资金划至基金经管东说念主指定账户。 时候。  （六）基金融资  如本基金按国度陆续规矩进行融资时，基金托管东说念主应为基金融资提供必要的 协助。                                        托管合同            八、基金钞票净值野心和司帐核算   （一）基金钞票净值的野心及复核要领   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，A 类或 C 类基金钞票净值除以当 日 A 类或 C 类基金份额的余额数目野心，各样基金份额净值均精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金经管东说念主不错建立 大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东说念主每个估值日野心基金钞票净值及各样基金份额净值，并按规矩公 告。   基金经管东说念主应每个估值日对基金钞票估值。但基金经管东说念主根据法律法则或基 金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金钞票估值后，将各 类基金份额净值收尾发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主 依据基金合同和联系法律法则的规矩对外公布。   （二）基金钞票估值方法和稀奇情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、期货合约、其它投资 等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考相同投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊疗 最近交易市价，笃定公允价钱；                                   托管合同 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 交易所市集挂牌转让的钞票支抓证券，取舍估值时期笃定公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应辩别如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公斥地行股票时公司鼓动公斥地售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等贯通受限股票，按监 管机构或行业协会陆续规矩笃定公允价值； 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行诊疗以阐明估值日的公 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应取舍估值时期笃定其 公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各别，未上市 时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）进款的估值方法   抓有的银行依期进款或报告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐明利                                  托管合同 息收入。   （5）同行存单的估值方法   同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三方估值 机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）期货合约的估值方法   期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，取舍最近交易日结算价估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票践诺。   （8）合并股票同期在两个或两个以上市集交易的，按股票所处的市集分别 估值。合并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估值。   （9）估值野心中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间 价。   （10）对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则规矩应缴纳的各 项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩诊疗或其他原因 导致基金推行交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在联系税金诊疗日或 推行支付日进行相应的估值诊疗。   （11）本基金不错取舍第三方估值机构按照上述公允价值笃定原则提供的估 值价钱数据。   （12）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （13）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错取舍舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （14）联系法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即报告 对方，共同查明原因，两边协商处理。                                    托管合同   根据陆续法律法则，基金钞票净值野心和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金陆续的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹办后，仍无法达成一问候见的，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的野心收尾对外赐与公布。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所造 成的误差不算作基金钞票估值不实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记机构及进款银行等 第三方机构发送的数据不实等非基金经管东说念主与基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基 金托管东说念主天然也曾采取必要、适合、合理的步伐进行搜检，但未能发现不实的， 由此形成的基金财产估值不实，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务。但基金 经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的步伐摒除或松开由此形成的影响。   （三）估值不实的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的步伐确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值不实时，视为该类基金份额净值不实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自己的过错形成估值不实，导致其他当事东说念主遭逢耗损的，过错 的服务东说念主应当对由于该估值不实遭逢损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直耗损按下述 “估值不实处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值不实的主要类型包括但不限于：良友报告差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平无法预念念、无法幸免、 无法抵挡，则属不可抗力，按照下述规矩践诺。   由于不可抗力原因形成投资者的交易良友灭失或被不实处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿服务，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。                                  托管合同   （1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主形成耗损机，估值不实服务方应及 时合作各方，实时进行调动，因调动估值不实发生的用度由估值不实服务方承担； 由于估值不实服务方未实时调动已产生的估值不实，给当事东说念主形成耗损的，由估 值不实服务方对径直耗损承担补偿服务；若估值不实服务方也曾积极合作，而况 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时候进行调动而未调动，则其应当承担相应补偿责 任。估值不实服务方应酬调动的情况向陆续当事东说念主进行阐明，确保估值不实已得 到调动。   （2）估值不实的服务方对陆续当事东说念主的径直耗损负责，分歧盘曲耗损负责， 而况仅对估值不实的陆续径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实服务方仍应酬估值不实负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益耗损（“受损方”），则估值不实责 任方应补偿受损方的耗损，并在其支付的补偿金额的边界内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求录用欠妥得利的权益；如若取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥 得利返还的总额超过其推行耗损的差额部分支付给估值不实服务方。   （4）估值不实诊疗取舍尽量归附至假定未发生估值不实的正确情形的方式。   估值不实被发现后，陆续确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值不实发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值不实发生 的原因笃定估值不实的服务方；   （2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实形成的耗损 进行评估；   （3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的服务方进行 调动和补偿耗损；   （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行调动，并就估值不实的调动向陆续当事东说念主进行阐明。                                   托管合同   （1）基金份额净值野心出现不实时，基金经管东说念主应当立即赐与调动，通报 基金托管东说念主，并采取合理的步伐缜密耗损进一步扩大。   （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值野心差错给基金和基金份额抓有东说念主形成耗损需要进行 补偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的服务，经阐明 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐服务方由基金经管东说念主担任，与本基金陆续的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹办后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产形成的耗损，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主野心的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由此 给基金份额抓有东说念主形成耗损的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿 金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照过错 进程各自承担相应的服务。   ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心收尾，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东说念主的野心收尾对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的耗损，由基 金经管东说念主负责赔付。   ④由于基金经管东说念主提供的信息不实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值野心不实而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的耗损，由 基金经管东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如若行 业另有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利 益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 原因暂停营业时；                                  托管合同 商阐明后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度陆续部门规矩的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金经管东说念主独有时 成就、记录和扶持本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的野心和公告的，以基金经管东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供着实、完满的基金财务司帐敷陈。月度 报表的编制，基金经管东说念主应于每月晦了后 5 服务日内完成；                            《基金合同》顺利后， 基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新 基金招募评释书并登载在《信息暴露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩 网站”）上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一 次。基金拆开运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募评释书。季度敷陈应在每个 季度竣事之日起 15 个服务日内编制结束并赐与公告；中期敷陈在上半年竣事之 日起两个月内编制结束并赐与公告；年度敷陈在每年竣事之日起三个月内编制完 毕并赐与公告。基金合同顺利不足 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度报 告、中期敷陈或者年度敷陈。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核收尾书面报告或通过电子相貌 报告基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度敷陈完成当日，将陆续敷陈提供给基金托管 东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核收尾书面报告 或通过电子相貌报告基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期敷陈完成当日，将陆续敷陈                                  托管合同 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结 果书面报告或通过电子相貌报告基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度敷陈完成当日， 将陆续敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并 将复核收尾书面报告或通过电子相貌报告基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主 之间的上述文献交游均以传简直方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金经管东说念主提供的敷陈上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核主张书，两边各自留存一份。如若基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公 告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和 编制收尾。   （九）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户钞票进行估值并 暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。                                  托管合同              九、基金收益分派   基金收益分派是指按规矩将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应撤职下列原则： 收益分派，具体分派有计划以公告为准； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不可 低于面值； 不同。合并类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响的情况下，基金经管东说念主可在法律 法则允许的前提下酌情诊疗以上基金收益分派原则，此项诊疗不需要召开基金份 额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在规矩绪言公告。   （二）基金收益分派有计划的笃定、公告与实施   本基金收益分派有计划由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规矩绪言公告。在分派有计划公布后(依据具体有计划的规矩)，基金经管东说念主就支付的 现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金经管东说念主的指示实时进 行分成资金的划付。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的规矩。                                 托管合同                十、基金信息暴露   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律法则、基金合同的陆续规矩进行信息披 露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予守密。除按《基金法》、                              《信息暴露办 法》  、《流动性风险经管规矩》、基金合同偏执他陆续规矩进行信息暴露外，基金 经管东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予 守密。   基金经管东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法则、基金合同及本托管合同 规矩的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所洞悉的基金的守密信息， 而况应当将守密信息罢休在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员边界 之内。可是，如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违背守密义务：   （1）非因基金经管东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被暴露、清楚或公 开；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主为投降和遵从法院判决或裁定、仲裁裁决或 中国证监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）信息暴露的内容   基金的信息暴露主要包括基金招募评释书偏执更新、基金合同、托管合同、 基金居品良友纲领、基金份额发售公告、基金合同顺利公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金依期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基 金季度敷陈）、临时敷陈、澄澈公告、基金份额抓有东说念主大会决议、投资股指期货 的信息暴露、投资国债期货的信息暴露、投资钞票支抓证券的信息暴露、基金投 资贯通受限证券的信息暴露、基金投资港股通主义股票的信息暴露、清理敷陈、 实施侧袋机制时间的信息暴露和中国证监会规矩的其他信息。基金年度敷陈中的 财务司帐敷陈需经适合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计后， 方可暴露。   （三）基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露要领   基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益                                  托管合同 为宗旨，真挚信用，严守玄妙。基金经管东说念主负责办理与基金陆续的信息暴露事宜， 对于本章第（二）条文矩的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核、 审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐明。   基金经管东说念主应当在中国证监会规矩的时候内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息暴露办 法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等绪言暴露。根据法律法则应 由基金托管东说念主公开暴露的信息，基金托管东说念主将通过规矩绪言暴露。   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长暴露基金联系信 息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则规矩、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   按陆续规矩须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金经管东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金经管东说念主公告。发生基金合同中规矩需要暴露的事项时， 按基金合同规矩公布。   照章必须暴露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候取得上述文献 的复制件或复印件。基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容 完满一致。                                       托管合同                     十一、基金用度    （一）基金经管费的计提比例和计提方法    本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%的年费率计提。经管费的计 算方法如下：    H＝E×1.20%÷畴前天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷畴前天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法    销售服务费可用于本基金市集推论、销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项费 用。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.50%的年费率计提。C 类 基金份额的销售服务费野心方法如下：    H＝E×0.50%÷畴前天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    （四）      《基金合同》顺利后与基金联系的信息暴露用度、                           《基金合同》顺利后 与基金联系的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额抓有东说念主大会用度、 基金的证券/期货交易用度、基金的银行汇划用度、基金的账户开户用度、账户 爱戴用度、因投资港股通主义股票而产生的各项合理用度等按照国度陆续规矩和 《基金合同》约定不错在基金财产中列支的其他用度，不错列入当期基金用度。    （五）不列入基金用度的技俩                                   托管合同 基金财产的耗损； 目。   （六）本基金运作前产生的联系用度由基金经管东说念主垫付，运作后由基金经管 东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于指示标注的支付时候内从 基金钞票中一次性支付给基金经管东说念主。   （七）基金经管费、基金托管费、销售服务费的复核要领、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金经管费、基金托管费、销售服务费等，根据本托管合同和 基金合同的陆续规矩进行复核。   基金经管费、基金托管费、销售服务费逐日计提，按月支付。基金托管东说念主与 基金经管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主指示或两边约定方式，在 次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等， 支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时 陆续基金托管东说念主协商处理。   若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （八）非法处理方式   基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背《基金法》、基金合同、                           《运作办法》偏执他 陆续规矩从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金经管东说念主赐与评释解 释，如基金经管东说念主无刚直事理，基金托管东说念主可拒却支付。   （九）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户陆续的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，陆续用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书的规矩。                                        托管合同         十二、基金份额抓有东说念主名册的登记与扶持   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善扶持的基金份额抓有东说念主名册， 包括基金合同顺利日、基金合同拆开日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 应包括抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主 扶持。基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供自便一个交易日或沿途交易日的基金 份额抓有东说念主名册，基金经管东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同生 效日、基金合同拆开日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日等波及到基金要紧事项 日历的基金份额抓有东说念主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善扶持基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于 法律法则规矩的最低期限。基金托管东说念主不得将所扶持的基金份额抓有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应投降守密义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主 由于自己原因无法妥善扶持基金份额抓有东说念主名册，应按陆续法则规矩各自承担相 应的服务。                                 托管合同           十三、基金陆续文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行为的记录、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系良友。 基金经管东说念主和基金托管东说念主王人应当按规矩的期限扶持。保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金经管东说念主代表基金签署与基金联系的紧要合同文本后，应实时以加密方式 将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在十个服务日内将合同文本原本投递基金托管 东说念主处。   （三）变更与协助   若基金经管东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接收相应文献。   （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和要紧合同等，承担守密义务并保存不低于法律法则规矩的 最低期限。                                   托管合同          十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责拆开：   （1）被照章取消基金经管资历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章斥逐、被照章排除或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他情形。   更换基金经管东说念主必须依照如下要领进行：   （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金经管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提 名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议顺利后 2 日内在规矩绪言公告；   （6）打发：基金经管东说念主职责拆开的，基金经管东说念主应妥善扶持基金经管业务 良友，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念垄断理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接收。新任基金经管东说念主或临时基金经管 东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金经管东说念主职责拆开的，应当按照法律法则规矩聘用适合《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；                                   托管合同   （8）基金称呼变更：基金经管东说念主更换后，如若原任或新任基金经管东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东说念主陆续的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：   （1）被照章取消基金托管资历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章斥逐、被照章排除或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拆开后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议顺利后 2 日内在规矩绪言公告；   （6）打发：基金托管东说念主职责拆开的，应当妥善扶持基金财产和基金托管业 务良友，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金经管东说念主 查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责拆开的，应当按照法律法则规矩聘用适合《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。                                   托管合同   （1）提名：如若基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或共计抓有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托 管东说念主；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述要领进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金经管东说念主和基金 托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议顺利后 2 日内在规矩绪言上聚合公告。   （三）新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接收基金经管业务，或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金 托管东说念主应依据法律法则和《基金合同》的规矩赓续履行联系职责，采取审慎步伐 确保基金财产的安全，保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益形成挫伤的步履，并 有义务协助尽快完成基金财产打发。原基金经管东说念主或原基金托管东说念主在赓续履行相 关职责时间，仍有权按照基金合同的规矩收取基金经管费或基金托管费。   （四）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡直 接援用法律法则的部分，如法律法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适合要领后，可径直对相应内容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                                  托管合同                十五、退却步履  托管合同当事东说念主退却从事的步履，包括但不限于：  （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。  （二）基金经管东说念主抵挡允地对待其经管的不同基金财产。基金托管东说念主抵挡允 地对待其托管的不同基金财产。  （三）基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。  （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损 失。  （五）基金经管东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。  （六）基金经管东说念主、基金托管东说念主对泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用 该信息从事或者昭示、走漏他东说念主从事联系的交易行为。  （七）基金经管东说念主、基金托管东说念主粗鲁包袱，不按照规矩履行职责。  （八）基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付 款指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。  （九）基金经管东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不安详，其高等经管东说念主员 和其他从业东说念主员互相兼职。  （十）基金托管东说念主背地动用或刑事服务基金钞票，根据基金经管东说念主的正当指示、 基金合同或托管合同的规矩进行刑事服务的除外。  （十一）基金财产用于下列投资或者行为：                                托管合同   法律、行政法则或监管部门取消或诊疗上述退却性规矩，如适用于本基金， 基金经管东说念主在履行适合要领后，则本基金投资不再受联系罢休或按照诊疗后的规 定践诺。   （十二）法律法则和基金合同退却的其他步履，以及依照法律、行政法则有 关规矩，由中国证监会规矩退却基金经管东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。                                   托管合同      十六、托管合同的变更、拆开与基金财产的清理   （一）托管合同的变更要领   本托管合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与基金合同的规矩有任何结巴。基金托管合同的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管合同拆开的情形 权；   （三）基金财产的清理   （1）自出现《基金合同》拆开事由之日起 30 个服务日内成立清理小组，基 金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小构成员由基金经管东说念主、基金托管东说念主、适合《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金 财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （3）基金财产清理小组负责基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派。 基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组和洽收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律主张书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；                                   托管合同   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到罢休而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的陆续紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经适合《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在规矩网站上，并将清理敷陈指示性公告登载在规矩报刊上。   基金财产清理账册及陆续文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 规矩的最低期限。   基金财产清理完成后，基金托管东说念主负责由指定东说念主员办理资金账户、证券账户、 债券托管专户的销户服务，销户过程中基金经管东说念主应给予必要的配合。                                 托管合同               十七、负约服务   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主不履行本合同或履行本托管合同不适合约定 的，应当承担负约服务。   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法则的规矩或者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额抓 有东说念主形成挫伤的，应当分别对各自的步履照章承担补偿服务；因共同步履给基金 财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿服务。对耗损的补偿， 仅限于径直耗损。   （三）当事东说念主负约，给另一方当事东说念主形成耗损的，应就径直耗损进行补偿； 给基金钞票形成耗损的，应就径直耗损进行补偿，另一方当事东说念主有权益及义务代 表基金向负约方追偿。可是如发生下列情况之一的，当事东说念主免责： 定算作或不算作而形成的耗损等； 成的耗损等。   （四）一方当事东说念主负约，非负约当事东说念主在任责边界内有义务实时采取必要的 步伐，勤奋缜密耗损的扩大。莫得采取适合步伐甚至耗损进一步扩大的，不得就 扩大的耗损要求补偿。非负约方因缜密耗损扩大而支拨的合理用度由负约方承 担。   （五）负约步履虽已发生，但本托管合同好像赓续履行的，在最大限制地保 护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本协 议。若基金经管东说念主或基金托管东说念主因履行本合同而被告状，另一方应提供合理的必 要支抓。   （六）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可适度的要素导致业务出现差错，基 金经管东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、适合、合理的步伐进行搜检，可是未 能发现该不实的，由此形成基金财产或基金投资者耗损，基金经管东说念主和基金托管 东说念主免除补偿服务。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的步伐摒除或减                  托管合同 轻由此形成的影响。                                 托管合同            十八、争议处理方式   因本合同产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商处理，协商不可解 决的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按照中国外洋经 济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 诚笃、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管合同规矩的义务，爱戴基金份额抓有 东说念主的正当权益。   本合同适用中华东说念主民共和国法律（为本托管合同之目的，在此不包括香港、 澳门相配行政区和台湾地区的陆续规矩）并从其解释。                                托管合同             十九、托管合同的效能  两边对托管合同的效能约定如下：  （一）基金经管东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管合同草 案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖 章）  ，合同当事东说念主两边根据中国证监会的主张修改托管合同草案。托管合同以中 国证监会注册的文本为恰当文本。  （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同顺利之日起顺利。 托管合同的有用期自其顺利之日起至基金财产清理敷陈报中国证监会备案并公 告之日止。  （三）托管合同自顺利之日对托管合同当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本合同一式六份，合同两边各抓二份，上报陆续监管部门二份，每份 具有同等法律效能。                                托管合同             二十、其他事项  除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未 尽事宜，当事东说念主依据基金合同、陆续法律法则等规矩协商办理。                                托管合同         二十一、托管合同的签订 本合同两边法定代表东说念主或授权代表署名或签章、签订地、签订日 （本页无正文，为《融通品性优选搀和型证券投资基金托管合同》签署页） 基金经管东说念主：融通基金经管有限公司（法东说念主盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）： 签订地： 签订日：     年   月   日 基金托管东说念主:中国农业银行股份有限公司（法东说念主盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）： 签订地：北京 签订日：     年   月   日