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11月25日基金净值:中原30天转化短债发起式A最新净值1.0885,涨0.1%
2024-11-26
本站音问,11月25日,中原30天转化短债发起式A最新单元净值为1.0885元,累计净值为1.0885元,较前一往将来飞腾0.1%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.45%,近6个月飞腾1.14%,近1年飞腾2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原30天转化短债发起式A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.59%,现款占净值比7.23%。
该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年12月27日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说8.74%。
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