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11月19日基金净值:大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0269,涨0.02%

2024-11-20

本站音信,11月19日,大成惠泽一年定开债券发起式最新单元净值为1.0269元,累计净值为1.1211元,较前一走动日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.15%,近3个月下落0.03%,近6个月飞腾1.07%,近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠泽一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比128.55%,现款占净值比0.16%。

该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2023年3月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.76%。

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