南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新）  南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记          （20241030 更新）                                    编制日历：2024 年 10 月 30 日                   送出日历：2024 年 10 月 30 日  本摘记提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、家具概略 基金简称      南边益和纯真竖立羼杂        基金代码          002293           南边基金束缚股份有限                      中国修复银行股份有限 基金束缚东说念主                       基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同奏效日   2019 年 1 月 18 日 基金类型      羼杂型               来回币种          东说念主民币 运作样式      粗鄙灵通式 灵通频率      每个灵通日                             运行担任本基金 基金司理      邹寅隆               基金司理的日历                             证券从业日历        2014 年 7 月 7 日 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资场所与投资策略   注：详见《南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金招募阐述书》第八部分“基金的投 资”。         在严格死心组合风险并保执邃密流动性的前提下，通过专科化接洽分 投资场所         析，力求结束基金钞票的永久褂讪升值。           本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           过甚他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭据（下同））、债券（包           括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期           融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可           交换债券、中小企业私募债券、可颐养债券（含分离来回可转债）等）、           钞票补助证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、如期入款过甚他 投资领域      银行入款）、货币市集器具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金           投资的其他金融器具，但需稳当中国证监会的干系章程。           本基金股票（含存托凭据）投资占基金钞票的比例领域为 0-95%。本基           金每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保           执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。           如法律公法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行           顺应身手后，不错将其纳入投资领域。           本基金通过定性与定量采辘集的阵势分析宏不雅经济和证券市集发展趋势， 主要投资策略           对质券市集当期的系统性风险以及可预思的畴往日间内各大类钞票的预             南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新）          期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、          现款等钞票之间的竖立比例、治疗原则和治疗领域，在保执总体风险水          平相对褂讪的基础上，力求投资组合的褂讪升值。此外，本基金将执续          地进行如期与不如期的钞票竖立风险监控，当令地作念出相应的治疗。 事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%。          本基金为羼杂型基金，其永久平均风险和预期收益水平低于股票型基 风险收益特征          金，高于债券型基金、货币市集基金。 （二） 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度             南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新） （一） 基金销售干系用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/执有期限               收费样式/费率            备注               （N）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费     30 天≤ N   注：投资东说念主类似申购，须按每次申购所对应的费率层次差异计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集实践、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额                     收取方 束缚费                 1.20%                    基金束缚东说念主和销售机构 托管费                 0.20%                    基金托管东说念主 销售服务费               -                        销售机构 审计用度                30,000.00                管帐师事务所 信息线路费               120,000.00               章程线路报刊                     《基金合同》奏效后与基金                     干系的信息线路用度；《基                     金合同》奏效后与基金干系                     的管帐师费、讼师费、审计                     费、诉讼费和仲裁费；基金                     份额执有东说念主大会用度；基金 其他用度                                                       -                     的证券、期货来回用度；基                     金的银行汇划用度；基金相                     关账户的开户及厚爱用度；                     按照国度干系章程和《基金                     合同》商定，不错在基金财                     产中列支的其他用度。             南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新）   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金 额以基金如期证明线路为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作抽象费率（年化）   注：基金束缚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报线路的干统共据为基准测算。 四、风险揭示与热切请示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    （1）本基金为羼杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例领域 0-95%，因此股票市集的 变化将影响到基金事迹阐扬，基金净值阐扬因此可能受到影响。本基金束缚东说念主将融会专科研 究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深切接洽，执续优化组合竖立， 以死心特定风险。    （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据干系法律公法由非上市中 小企业遴荐非公开样式刊行的债券。    由于不行公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分歧这类债券进行外部评级，可能也会缩小市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票领域较小、辩论的波动性较大，且各类材料不 公开采布，也大大晋升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。    当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。    （3）本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货行动一种金融养殖品，主要存在以下风险： 险。 求的保证金而带来的风险。 收益波动。 现故障等原因形成损失的风险。    （4）投资于存托凭据的风险    本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅            南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新） 波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭据刊行机制干系的风险，包括存托凭据执 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险； 存托凭据执有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的格外安排可能激勉的风险；存托合同自动 敛迹存托凭据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据 执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续 信息线路监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。    本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场遍及公法等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金束缚东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律公法对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴荐的评价阵势也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配检修。    本基金属灵通式基金，在统共灵通日束缚东说念主有义务秉承投资东说念主的赎回。要是出现较大数 额的赎回苦求，则使基金钞票变现清贫，基金濒临流动性风险。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估    （3）多数赎回情形下的流动性风险束缚设施    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金颐养中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金束缚 东说念主不错根据基金其时的钞票组合现象决定全额赎回或部分延期赎回。吞并 2 个灵通日以上 (含本数)发生多数赎回，如基金束缚东说念主以为有必要，可暂停秉承基金的赎回苦求；如故秉承 的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得跳跃 20 个服务日，并应当在指定绪论上进行公 告。    当基金发生多数赎回，在单个基金份额执有东说念主跳跃基金总份额 50%以上的赎回苦求情形 下，基金束缚东说念主不错延期办理赎回苦求。如基金束缚东说念主关于其跳跃基金总份额 50%以上部分 的赎回苦求实施延期办理，延期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一灵通日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止；如基金管 理东说念主只秉承其基金总份额 50%部分行动当日有用赎回苦求，基金束缚东说念主不错根据“全额赎回” 或“部分延期赎回”的商定样式对该部分有用赎回苦求与其他基金份额执有东说念主的赎回苦求一 并办理。基金份额执有东说念主在苦求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以淹没；延期 部分如弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被淹没。如投资东说念主在提交赎回苦求 时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。    （4）实施备用的流动性风险束缚器具的情形、身手及对投资者的潜在影响    本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险束缚器具，行动特定情形下基金束缚东说念主流动性风险束缚的辅助设施，包括但 不限于延期办理多数赎回苦求、暂停秉承赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他设施。同期基金束缚东说念主应时刻珍藏可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险束缚工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。                南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新）   侧袋机制是一种流动性风险束缚器具，是将特定钞票分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目标在于有用拒绝并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额泛泛灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定钞票的变现本事具有概略情趣，最终变现价钱也具有概略情趣而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制本事，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金束缚东说念主在基金如期 证明中线路证明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行动特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金束缚东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金束缚东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金束缚东说念主缱绻各项投资运作场所和基金事迹场所时仅需商量主袋账 户钞票，并根据干系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金线路的事迹场所不行响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 热切请示   南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《南边益和保本 羼杂型证券投资基金基金合同》的商定，由南边益和保本羼杂型证券投资基金转型而来。 南边益和保本羼杂型证券投资基金经中国证监会证监许可20152794 号注册召募。南边益 和保本羼杂型证券投资基金保本期为三年, 由于不稳当保本基金存续条目，将按照《南边益 和保本羼杂型证券投资基金基金合同》的商定转型为非避险策略的羼杂型基金，称呼相应变 更为“南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金”。自 2019 年 1 月 18 日南边益和保本羼杂型 证券投资基金放心转型为南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金，转型后的《南边益和纯真 竖立羼杂型证券投资基金基金合同》自该日起奏效。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪称连累、真诚信用、严慎起劲的原则束缚和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同干系的争议束缚样式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同干系的 一切争议，如经友好协商未能束缚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金家具良友摘记信息发生紧要变更的，基金束缚东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期小器基金束缚东说念主发布的干系临时 公告等。   投资东说念主明察并痛快基金束缚东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐述详见招募阐述书“基金份额执有东说念主服务”章节。 五、其他良友查询样式   以下良友详见基金束缚东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金合同》、            南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金基金家具良友摘记（20241030 更新）  《南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金托管合同》、  《南边益和纯真竖立羼杂型证券投资基金招募阐述书》  ●如期证明、包括基金季度证明、中期证明和年度证明  ●基金份额净值  ●基金销售机构及磋议样式  ●其他热切良友 六、其他情况阐述  暂无。