泰康鼎泰一年握有期搀杂型证券投资基金（泰康鼎泰一年握有期搀杂 A 份额）                         基金居品贵府节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 5 日                        送出日历：2024 年 12 月 6 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      泰康鼎泰一年握有期搀杂          基金代码            012292 下属基金简称    泰康鼎泰一年握有期搀杂 A        下属基金走动代码        012292                                                中国建造银行股份有限公 基金照顾东说念主     泰康基金照顾有限公司           基金托管东说念主                                                司                                上市走动所及上市日 基金合同见效日   2021 年 12 月 14 日                     -                                期 基金类型      搀杂型                  走动币种            东说念主民币                                                最短握有期基金：每个洞开                                                日洞开，每份基金份额树立 运作形势      其他洞开式                洞开频率                                                期到期后才可赎回                                开动担任本基金基金 基金司理      桂跃强                  司理的日历                                证券从业日历          2007 年 9 月 13 日                                开动担任本基金基金 基金司理      黄钟                   司理的日历                                证券从业日历          2011 年 7 月 1 日           《基金合同》见效后，联络 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 其他        基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的商定干涉算帐程           序并阻隔，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资方案与投资策略 （请投资者阅读《招募讲明书》“基金的投资”章节了解详备情况）           本基金在严格适度风险的基础上，通过合理成就大类财富和精选投资地方，力务收场 投资方案           基金财富的遥远庄重升值，为投资者提供庄重的遥远投资器用。           本基金的投资领域主要为具有精湛流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票 投资领域      （包括中小板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、内地与香           港股票商场走动互联互通机制允许买卖的端正领域内的香港勾搭走动所上市的股票          泰康鼎泰一年握有期搀杂型证券投资基金（泰康鼎泰一年握有期搀杂 A 份额）基金居品贵府节录更新          （以下简称“港股通地方股票”）                        、债券财富（包括国债、央行单据、地方政府债、金          融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、可退换债券、区别走动可转债的纯债部          分、可交换债券、中期单据、证券公司短期公司债券、政府撑握债券、政府撑握机构          债券、短期融资券、超短期融资券等）、财富撑握证券、债券回购、银行入款（包括协          议入款、按时入款和其他银行入款）、货币商场器用、同行存单、股指期货、国债期货、          信用孳生品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例不高于基金财富的 30%，其中          投资于港股通地方股票的比例不超过股票财富的 50%；本基金投资于同行存单的比例          不超过基金财富的 20%。          势，全面评估证券商场当期的投资环境，并对不错预念念的异日时期内各大类财富的风          险收益气象进行分析与瞻望。在此基础上制定本基金在权柄类财富与固定收益类财富          上的策略成就比例，并按时或不按时地进行颐养。                                   ：在严格适度风险的前提下，本          基金将顺次参与权柄类财富的投资。本基金在股票基本面商榷的基础上，将影响股价          的增长类成分、估值类成分、盈利类成分、财务风险等成分进行详尽分析，精选具有          握续竞争上风和增长后劲、估值合理的国内 A 股及港股通地方股票。本基金可投资存 主要投资策略          托凭据，本基金将在久了商榷的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的形势，选          择投资价值高的存托凭据进行投资。          券投资策略具体包括久期照顾策略、期限结组成就策略、骑乘策略、息差策略、信用          策略、个券精选策略、可退换债券和可交换债券投资策略、财富撑握证券投资策略、          证券公司短期公司债券投资策略等。          提下，严慎适当参与股指期货、国债期货、信用孳生品等金融器用的投资。          中债新详尽全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*12%+恒生指数收益 事迹比较基准          率*3%+金融机构东说念主民币活期入款利率（税后）*5%          本基金为搀杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币          商场基金。本基金投资领域触及法律法例或监管机构允许投资的特定领域内的港股市 风险收益特征   场，即本基金是一只触及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类          似的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、流动性风险、香港          商场风险等港股投资所濒临的特别投资风险。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表                         第 2页 共 5页              泰康鼎泰一年握有期搀杂型证券投资基金（泰康鼎泰一年握有期搀杂 A 份额）基金居品贵府节录更新 注：本基金本陈诉期末通过港股通走动机制投资的港股公允价值为 3,019,848.70 元，占期末财富净值比例 为 1.73%。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金成立于 2021 年 12 月 14 日，2021 年度相干数据的诡计时代为 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日，图示事迹施展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日施展。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费形势/费率          备注               /握有期限（N）                 M                M   申购费    1,000,000≤M＜5,000,000                  0.80%      非待业金客户  （前收费）    1,000,000≤M＜5,000,000                  0.24%       待业金客户                M≥5,000,000                    1,000 元/笔     非待业金客户                M≥5,000,000                    1,000 元/笔      待业金客户   赎回费              N＜7 日                        1.50%           -                                   第 3页 共 5页          泰康鼎泰一年握有期搀杂型证券投资基金（泰康鼎泰一年握有期搀杂 A 份额）基金居品贵府节录更新                N≥180 日                    0.00%            - (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除：  费 用 类             收费形势/年费率或金额                            收取方  别 照顾费                1.20%                     基金照顾东说念主和销售机构 托管费                0.20%                          基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       具体参见《招募讲明书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 （2）本基金运作相干用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按时陈诉败露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握未必代，投资者需开销的运作费率如下表：                    泰康鼎泰一年握有期搀杂 A                            基金运作详尽费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 败露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。    本基金的主要投资风险包括商场风险、信用风险、流动性风险。商场风险即证券商场价钱因受多样成分 的影响而引起的波动，将使本基金财富濒临潜在的风险，本基金的商场风险源流于基金股票财富与债券财富 商场价钱的波动。信用风险即债券刊行东说念主出现背信、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料缩短导 致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券走动敌手因背信而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管 理东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的风险。当本基金握有特定财富且存在或潜 在大额赎回苦求时，基金照顾东说念主启用侧袋机制后，基金份额握有东说念主可能濒临侧袋账户份额不可赎回、特定资 产变面前代和变现价钱不笃定的风险。    本基金根据投资策略需要或不同成就地商场环境的变化，存在不投资港股的可能性；如聘请投资港股， 会濒临港股通机制下因投资环境、投资地方、商场轨制以及走动国法等相反带来的私有风险。为对冲信用风 险，本基金可能投资于信用孳生品，信用孳生品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险 等。本基金还可能濒临投资股指期货、国债期货、参与股票申购、证券公司短期公司债券、财富撑握证券、                               第 4页 共 5页                泰康鼎泰一年握有期搀杂型证券投资基金（泰康鼎泰一年握有期搀杂 A 份额）基金居品贵府节录更新 指点受限证券所带来的风险。本基金的投资领域包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭据的止境风险。   本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资地方、商场轨制以及走动国法等相反带来的特 有风险。   本基金每份基金份额树立 1 年锁定握有期，锁定握有期内不办理赎回及退换转出业务。锁定握有期到 期后才能办理赎回及退换转出业务。因此基金份额握有东说念主濒临在锁定握有期内不成赎回基金份额的风险。 (二) 要紧指示    中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照顾东说念主依照恪称连累、西宾信用、严慎勤劳的原则照顾和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金照顾东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到 基金的相干信息，敬请同期温雅基金照顾东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询形势     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管公约、招募讲明书     按时陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉     基金份额净值     基金销售机构及谈论形势     其他要紧贵府 六、其他情况讲明   争议责罚形势：各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，根据该会那时有用的 仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是末端的，并对各方当事东说念主均有不勤奋。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   投资者应负责阅读基金合同等法律文献，实时温雅销售机构出具的适当性倡导，各销售机构对于适当性 的倡导不势必一致，销售机构的适当性匹配倡导并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基 金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因考虑成分不同而可能存在相反。投资者应了解基金的风 险收益情况，结合本身投资想法、期限、投资警告及风险承受工夫严慎决策并自行承担风险。                                     第 5页 共 5页