证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-072 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的信得过、准确和无缺，莫得失实 纪录、误导性论说或要紧遗漏。   畸形指示： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”合手券东说念主翔简直限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前破除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性搞定要求的，不可将所合手“聚飞转债”调度为股票，特提请投资者温和不可 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒“聚飞转债”合手有东说念主翔简直限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者翔实投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时代，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已情愿在贯穿 30 个往将来中至少 15 个往来 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连合当前 阛阓及公司自己情况，经过概述研讨，公司董事会得意公司诓骗“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司搞定层正经后续“聚飞转债”赎回的一说念 关系事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督搞定委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公诞生行了 7,046,881 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策毁灭优先配售部分）通过深交所 往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文得意，公司 70,468.81 万元可调度公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往来，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐全之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债开动转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司奉行 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向举座鞭策每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鞭策每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 支援为 5.08 元/股。支援后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鞭策每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。支援后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鞭策每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股支援为 4.88 元/股。支援后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鞭策每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股支援为 4.78 元/股。支援后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股支援为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。    二、可转债有条件赎回条件可能建树的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿 30 个往将来中至 少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱支援的情形，则在支援前的往将来 按支援前的转股价钱和收盘价钱计较，支援后的往将来按支援后的转股价钱和收 盘价钱计较。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时代，公司 A 股股票已情愿在连 续 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，连合当前 阛阓及公司自己情况，经过概述研讨，公司董事会得意公司诓骗“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司搞定层及关系部门正经后续“聚飞转债” 赎回的一说念关系事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回材干、价钱、付款方 式实时辰等具体事宜。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及证据依据   把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的实质日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚 飞转债”合手有东说念主。   （三）赎回材干实时辰安排 债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商告成划入“聚飞转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）、考虑方法   考虑部门：公司董事会办公室   考虑地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   磋议电话：0755-29646311   磋议邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、实质适度东说念主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件情愿前的六个月内往来“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件情愿前 6 个月内，公司实质适度 东说念主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等搞定东说念主员不存在往来 “聚飞转债”的情形。   五、其他需证明的事项 行转股汇报。具体转股操作提议债券合手有东说念主在汇报前考虑开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归并往将来内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可 转债合手有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关法规，在可转债合手有东说念主转股当日后的 五个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期打法利息。 汇报后次一往将来上市理会，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律成见书； 转债的核查成见。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会