（原标题：光明乳业对于签订《金融做事框架条约》暨关联走动的公告）

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-045号

光明乳业股份有限公司对于签订《金融做事框架条约》暨关联走动的公告

困难内容教唆： - 公司拟与光明食物集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）、光明食物（集团）有限公司（以下简称“光明食物集团”）续签《金融做事框架条约》。 - 本次走动组成关联走动。 - 本次关联走动不组成时弊财富重组。 - 本次关联走动尚须提交公司鼓励大会审议。

2023年 12月 31日，本公司银行入款余额中有 2,777,697,072元东说念主民币存放于光明财务公司。2023年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为25,690,181元东说念主民币。2024年 9月 30日，本公司银行入款余额中有2,092,423,440元东说念主民币存放于光明财务公司。2024年 1-9月，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为 24,121,971元东说念主民币。

2023年 12月 31日，本公司控股子公司江苏光明银宝乳业有限公司（以下简称“光明银宝乳业”）向光明财务公司的借债余额为 1.3亿元东说念主民币。2023年度，光明银宝乳业向光明财务公司的借债共发生利息用度 5,270,403元东说念主民币。2024年 9月 30日，光明银宝乳业向光明财务公司的借债余额为 1亿元东说念主民币。2024年 1-9月，光明银宝乳业向光明财务公司的借债共发生利息用度 3,150,889元东说念主民币。关联借债由本公司及江苏银宝控股集团有限公司按照抓股比例提供担保。

除上述走动外，至本次关联走动遏抑，本公司昔日 12个月未与本公告波及关联方发生走动（除常常关联走动外），本公司昔日 12个月未与其他关联东说念主进行与本次走动类别关系的走动。

为进一步拓宽融资渠说念，裁汰融资资本，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”）于 2016年 8月、2018年 12月及 2021年12月与光明财务公司、光明食物集团签订了《金融做事框架条约》。左证《金融做事框架条约》，光明财务公司向本公司及本公司下属子公司（以下简称“光明乳业成员公司”）提供包括但不限于入款、贷款、结算等金融做事。鉴于条约将于 2024年 12月 31日到期，公司拟与光明财务公司、光明食物集团续签《金融做事框架条约》（以下简称“本次关联走动”）。

2024年11月14日，公司以通信表决模样召开第七届董事会第二十五次会议，会议应插足表决董事7东说念主，骨子插足表决董事7东说念主。经审议，应许6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆琦锴先生侧目表决，一致通过《对于签订的议案》，并通报监事会。本次关联走动尚须提交公司鼓励大会审议。本次关联走动不组成时弊财富重组。

关联关系先容： - 光明食物集团系本公司控股鼓励。 - 光明财务公司（光明食物集团抓有其 51%的股权，上海轻工业对外经济时刻互助有限公司抓有其 39%的股权,上海大齐市财富琢磨管束有限公司抓有其 10%的股权）系本公司控股鼓励光明食物集团下属子公司。 - 光明食物集团、光明财务公司为本公司的关联法东说念主。

关联走动订价原则： - 对于入款做事：光明乳业成员公司在光明财务公司的逐日最高入款名额为东说念主民币 40亿元。光明财务公司承诺招揽光明乳业成员公司入款的利率，参照商场订价并赐与优惠，应不低于同时国内大宗其他主要交易银行同种类入款的入款利率，且不低于光明财务公司同等条件下招揽第三方同种类入款的入款利率。 - 对于空洞授信做事：光明乳业成员公司在光明财务公司获取的空洞授信额度不跳动东说念主民币 20亿元。光明财务公司承诺向光明乳业成员公司披发空洞授信的利率，参照商场订价并赐与优惠，不高于同时国内大宗其他主要交易银行同种类授信的利率，且不高于光明财务公司向同信用级别同担保条件的第三方披发的同种类授信的利率。 - 对于其他金融做事：除入款和空洞授信做事外，光明财务公司承诺向光明乳业成员公司提供其他金融做事的收费范例，参照商场订价并赐与优惠，应不高于同时政府关系主宰部门就该类型做事所规矩的收费范例（如有），且不高于光明财务公司向同信用级别第三方提供的同种类做事所收取的用度。

关联走动条约主要内容： - 本条约应于光明乳业、光明财务公司及光明食物集团各设施定代表东说念主或授权代表署名或签章并加盖公章后，且自各方已各自试验必需的审批要津及获取授权（包括但不限于光明乳业鼓励大会批准坚韧本金融做事框架条约及左证公司规矩应试验的其他审批手续）之日起建造。 - 各方应许，本条约建造后于 2025年 1月 1日起收效，灵验期自 2025年 1月1日起至 2027年 12月 31日止。 - 若本条约各方应许，并得到上交所的批准或豁免（如适用）及经光明乳业鼓励大会的批准，在妥当上交所其他相关规矩的前提下，本条约不错续期蔓延。每次续期的灵验期不得跳动三年。 - 各方均应按照本条约的商定试验各自的义务。未按照本条约商定条目而给相对方酿成亏本的，负约方应该承担补偿亏本等负约背负。 - 本条约适用中国法律（不包括港澳台地区法律）并应左证中国法律讲授。凡因本条约引起的或与本条约相关的任何争议，由各方协商惩办。若协商不行，条约中任何一方均可将该等争议提交上海外洋仲裁中心，按照肯求仲裁时该仲裁委员会灵验的仲裁规矩在上海进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方均有敛迹力。

关联走动对本公司的影响： - 本次关联走动成心于优化本公司财务管束、提升本公司资金使用后果、裁汰融资资本和融资风险。 - 本次关联走动不会毁伤本公司及中小鼓励利益，不影响本公司的恬逸性。

历史关联走动情况： - 2023年 12月 31日，本公司银行入款余额中有 2,777,697,072元东说念主民币存放于光明财务公司。2023年度，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为25,690,181元东说念主民币。 - 2024年 9月 30日，本公司银行入款余额中有2,092,423,440元东说念主民币存放于光明财务公司。2024年 1-9月，本公司存放于光明财务公司款项利息收入为 24,121,971元东说念主民币。 - 2023年 12月 31日，本公司控股子公司光明银宝乳业向光明财务公司的借债余额为 1.3亿元东说念主民币。2023年度，光明银宝乳业向光明财务公司的借债共发生利息用度 5,270,403元东说念主民币。 - 2024年 9月 30日，光明银宝乳业向光明财务公司的借债余额为 1亿元东说念主民币。2024年 1-9月，光明银宝乳业向光明财务公司的借债共发生利息用度 3,150,889元东说念主民币。 - 关联借债由本公司及江苏银宝控股集团有限公司按照抓股比例提供担保。 - 除上述走动外，至本次关联走动遏抑，本公司昔日 12个月未与本公告波及关联方发生走动（除常常关联走动外），本公司昔日 12个月未与其他关联东说念主进行与本次走动类别关系的走动。

本次关联走动试验的要津： - 左证《股票上市规矩》《上海证券走动所上市公司自律监管指点第 5号——走动与关联走动指点》及本公司《规矩》《董事会审计委员会推论笃定》及《恬逸董事有意会议推论笃定》的规矩，本次关联走动须经董事会审计委员会审议通过、恬逸董事有意会议审议通过、董事会审议通过、鼓励大会审议通过。 - 董事会审计委员会审议上述关联走动时，关联委员应侧目表决；董事会审议上述关联走动时，关联董事应侧目表决；鼓励大会审议上述关联走动时，关联鼓励应侧目表决。 - 2024年 11月 13日，公司以通信表决模样召开第七届董事会恬逸董事有意会议第二次会议，会议应插足表决恬逸董事 3东说念主，骨子插足表决恬逸董事 3东说念主。经审议，应许 3票、反对 0票、弃权 0票，一致通过《对于签订的议案》，应许将此议案提交董事会审议。 - 2024年 11月 13日，公司以通信表决模样召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，会议应插足表决委员 3东说念主，骨子插足表决委员 3东说念主。经审议，应许2票、反对 0票、弃权 0票，关联委员陆琦锴先生侧目表决，一致通过《对于签订的议案》，应许将此议案提交董事会审议。 - 2024年11月14日，公司以通信表决模样召开第七届董事会第二十五次会议，会议应插足表决董事7东说念主，骨子插足表决董事7东说念主。经审议，应许6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆琦锴先生侧目表决，一致通过《对于签订的议案》，并通报监事会。 - 本次关联走动尚须提交公司鼓励大会审议，关联鼓励光明食物（集团）有限公司绝顶下属子公司应侧目表决。

特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零二四年十一月十四日