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10月31日基金净值:鹏扬中债3-5年国开债指数A最新净值1.0517,涨0.09%

2024-11-05

本站音问,10月31日,鹏扬中债3-5年国开债指数A最新单元净值为1.0517元,累计净值为1.0997元,较前一往复日高涨0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.27%,近6个月高涨2.32%,近1年高涨5.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬中债3-5年国开债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.19%,现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为焦翠、王黎骁,基金司理焦翠于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述5.86%。基金司理王黎骁于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述8.38%。

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