浙商智多宝肃肃一年握有期夹杂型证券投资基金                         基金产物贵府摘记更新                                                编制日历：2024 年 10 月 29 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、产物概况 基金简称       浙商智多宝肃肃一年握有期         基金代码             009568            浙商智多宝肃肃一年握有期 下属基金简称                          下属基金交往代码         009568            A            浙商智多宝肃肃一年握有期 下属基金简称                          下属基金交往代码         009569            C 基金延续东说念主      浙商基金延续有限公司           基金托管东说念主            浙商银行股份有限公司                                 上市交往所及上市日 基金合同奏效日    2020 年 7 月 23 日                       -                                 期 基金类型       夹杂型                  交往币种             东说念主民币 运作神志       其他盛开式                盛开频率             一年锁定握有期                                 运行担任本基金基金 基金司理       孙志刚                  司理的日历                                 证券从业日历           2012 年 6 月 4 日                                 运行担任本基金基金 基金司理       刘新正                  司理的日历                                 证券从业日历           2017 年 7 月 10 日 注：  《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金延续东说念主应当在依期讲明中赐与裸露；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金延续东说念主应当 在 10 个责任日内向中国证监会讲明并冷落科罚决议，如握续运作、调遣运作神志、与其他基金团结或者终 止基金合同等，并于六个月内召集基金份额握有东说念主大会。法律步调或监管机构另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资策略 投资者可阅读《浙商智多宝肃肃一年握有期夹杂型证券投资基金招募证实书更新》第九部分“基金的投资” 了解详确情况。           基于基金延续东说念主对商场契机的判断，生动应用多种肃肃陈述策略，在严格的风险延续下， 投资方针           追求基金金钱永远握续暴露的通盘陈述。           本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（含主板、中小板、创业板过火他中国           证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、港股通想法股票、债券（包括国债、央行票 投资领域           据、场所政府债、政府撑握机构债、政府撑握债券、金融债、企业债、公司债、证券公           司短期公司债券、公建造行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调遣          债券、可交换债券等）、金钱撑握证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、依期存          款过火他银行进款）、同行存单、股指期货、国债期货及法律步调或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但需合适中国证监会的章程。          本基金可参与融资业务。          如法律步调或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资领域。          本基金旨在追求低波动陈述，把稳风险扬弃，通过自主研发的大类金钱成就策略和个券 主要投资策略          精选策略扬弃下行风险，诈欺千般化的投资策略罢了基金金钱暴露升值。          沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债详尽全价指数收益率×75%+一年 事迹比较基准          期东说念主民币依期进款基准利率(税后) ×10%          本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币商场基金，但低于 风险收益特征   股票型基金。本基金将投资于港股通想法股票，需濒临港股通机制下因投资环境、投资          想法、商场轨制以及交往功令等相反带来的迥殊风险。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表翌日推崇。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                            浙商智多宝肃肃一年握有期 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费神志/费率             备注              /握有期限（N）               M 申购费     1,000,000＜＝M＜3,000,000         0.8%      - （前收费）    3,000,000＜＝M＜5,000,000           0.6%    -                                                                本基金 A 类基金  赎回费               -                     0%             0      份额的赎回费为 注: 申购费 本基金的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的商场执行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 本基金 C 类基金份额无申购费。 赎回费 本基金的赎回用度由基金份额握有东说念主承担，赎回费 100%计入基金财产。本基金 A 类基金份额、C 类基金份 额的赎回费均为 0。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费神志/年费率或金额                                  收取方 别 延续费                1.5%                           基金延续东说念主和销售机构 托管费                0.15%                              基金托管东说念主 销 售 服 浙商智多宝肃肃一               0.5%                       销售机构                                 第 3页 共 5页 务费      年握有期 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。   ②审计用度、信息裸露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行 金额以基金依期讲明裸露为准。   ③基金合同奏效后与本基金相关的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募证实书或其更新。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                   浙商智多宝肃肃一年握有期 A                                       基金运作详尽费率（年化） 握偶然辰                 1.79%                              浙商智多宝肃肃一年握有期 C                                       基金运作详尽费率（年化） 握偶然辰                 2.29% 注：基金延续费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基 金的《招募证实书》等销售文献。    本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币商场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通想法股票，需濒临港股通机制下因投资环境、投资想法、商场轨制以及交往功令等 相反带来的迥殊风险。    本基金投资运作历程中濒临的主要风险有：商场风险、延续风险、流动性风险、操作或技能风险、合 规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的 风险过火他风险。    本基金特定的风险： 统性风险，在商场大幅高潮时也不可保证基金净值八成完全奴隶或越过商场高潮幅度；                                 第 4页 共 5页   ①商场风险   ②流动性风险   ③退市风险   ④联合度风险   ⑤系统性风险   ⑥计谋风险 (二) 遑急辅导    本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募恳求的注册，并不标明其对本基金的价值和收 益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金延续东说念主依照恪称牵涉、敦朴信用、严慎悉力的原则延续和诈欺基金金钱，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议应尽量通过协商、联合路子科罚，如经友好协商 未能科罚的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金合同》。    本产物贵府摘记相关财务数据和净值推崇截止日如上图所示。本基金托管东说念主浙商银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产物贵府摘记。    基金产物贵府摘记信息发生紧要变更的，基金延续东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金延续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的相关信息，敬请同期关怀基金延续东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］   《浙商智多宝肃肃一年握有期夹杂型证券投资基金托管合同》、   《浙商智多宝肃肃一年握有期夹杂型证券投资基金招募证实书更新》 六、其他情况证实   无                             第 5页 共 5页