嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）                                      （A                             类好意思元现汇份额）                             基金家具贵府摘记更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本摘记提供本基金的紧要信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。 一、家具大致           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           聚会（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金交游代码         016534           聚会（QDII）A 好意思元现汇 基金处分东谈主     嘉实基金处分有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资参谋人    -                     境外托管东谈主            花旗银行                                                               N.A 基金合同见效日   2022 年 9 月 15 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交游币种             好意思元 运作容貌      平时怒放式                 怒放频率             每个怒放日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》见效之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值（好意思元基金份额所对应的基金金钱净值           需按绸缪日汇率折算为东谈主民币）低于两亿元的，基金合同自动圮绝，无需召开基金份           额捏有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会持续基金合同期限。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资主见与投资政策 详见《嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）招募阐明书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于主见 ETF，细腻追踪所在指数，追求追踪偏离度及追踪症结的最小化， 投资主见           本基金力图日均追踪偏离度的全齐值不杰出 0.35%，年化追踪症结不杰出 4%。  嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）                                       （A 类好意思元现汇份额）基金家具贵府摘记更新          本基金以主见 ETF 基金份额、所在指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          终了投资主见，本基金还可极少投资于非成份股偏激他境表里市集投资器具。          境外市集投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪覆没所在指数的公募基金（包括怒放式基金和交游型怒放          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券          市集挂牌交游的平时股、优先股、大众存托根据和好意思国存托根据、房地产相信根据；政          府债券、公司债券、可转念债券、住房按揭搭救证券、金钱搭救证券以及经中国证监会          招供的外洋金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、          买卖单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等所在物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境          酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融养殖家具以及法律礼貌或中国证监会允许          基金投资的其他金融器具，但须稳健中国证监会干系章程。 投资限度     境内市集投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板偏激他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托根据）   、债券金钱（国债、地方政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可转念债券、可交换债券、可分裂交游可转债、央行单子、中期单子、          短期融资券、超短期融资券等）   、金钱搭救证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、          金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律礼貌或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具。          如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在实行稳健要津后，可          以将其纳入投资限度。          本基金投资于主见 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保捏不低于          基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金所在指数为纳斯达克 100 指数偏激异日可能发生的变更，或基金处分东谈主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为主见 ETF 的聚会基金。主要通过投资于主见 ETF 终了对所在指数的细腻追踪。          如因所在指数编制功令解救或其他成分导致追踪偏离度杰出投资主见所述限度，基金管          理东谈主应选用合理标准幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作历程中，本基金将在概述          沟通合规、风险、限制、成本等成分的基础上，决定吸收一级市集申赎的容貌或证券二 主要投资政策   级市集交游的容貌进行主见 ETF 的买卖。本基金运作历程中，当指数成份股发生较着负          面事件面对退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出解救的，基金处分东谈主应当按照捏          有东谈主利益优先的原则，实行里面方案要津后实时对干系成份股进行解救。          本基金具体投资政策包括：主见 ETF 投资政策、股票投资政策、存托根据投资政策、债          券投资政策、养殖品投资政策、金钱搭救证券投资政策、境外市集基金投资政策等。 功绩比较基准   经估值汇率解救后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集          基金。本基金投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的聚会基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来终了对所在指数的细腻追踪。因此，本基金的功绩发扬与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发扬密切干系。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表                         第 2页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）                                        （A 类好意思元现汇份额）基金家具贵府摘记更新 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日发扬；基金合同见效过去的干通盘据根据过去实验存续期绸缪。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费容貌/费率                /捏有期限（N）                   M   申购费  （前收费）                  M≥200,000                  200 好意思元/笔                      N＜7 天                    1.5%   赎回费             7 天≤N＜30 天                  0.1%                     N≥30 天                     0% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类        收费容貌/年费率或金额                    收取方                              第 3页 共 5页     嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）                                          （A 类好意思元现汇份额）基金家具贵府摘记更新 别 处分费                  0.5%                   基金处分东谈主、销售机构 托管费                  0.1%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同见效后与基金干系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐明书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时证明浮现为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：               嘉实纳斯达克 100ETF 发起聚会（QDII）A 好意思元现汇                             基金运作概述费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报浮现的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与紧要指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金 投资于境外证券市集上市的股票，需承担汇率风险以及境外市集的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的聚会基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来终了对所在指数的细腻追踪。因此， 本基金的功绩发扬与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发扬密切干系。投资者投老本基 金可能面对的风险包括：    一）本基金私有的风险    具体包括：指数化投资的风险（所在指数陈说与股票市集平均陈说偏离的风险、所在指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪症结控 制未达商定主见或基金投资组合陈说与所在指数陈说偏离的风险、所在指数值绸缪出错的风险、所在指数 变更的风险、指数编制机构住手就业的风险）、聚会基金的迥殊风险（可能具有与主见 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、主见 ETF 面对的风险可能径直或蜿蜒成为本基金的风险、由主见 ETF 的聚会 基金变更为径直投资主见 ETF 所在指数成份股的指数基金的风险）、养殖品投资风险、金钱搭救证券投资 风险、存托根据投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动圮绝风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外市集风险、政事风险、汇率风险、司帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东谈主的风险                                 第 4页 共 5页   嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）                                        （A 类好意思元现汇份额）基金家具贵府摘记更新   四）基金处分历程中共有的风险   具体包括：市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险。 (二) 紧要指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎勤苦的原则处分和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的干系信息，敬请同期调遣基金处分东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询容貌   以下贵府详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）托管契约》   《嘉实纳斯达克 100 交游型怒放式指数证券投资基金发起式聚会基金（QDII）招募阐明书》                           第 5页 共 5页