嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）                                      （A                              类东谈主民币份额）                             基金居品云尔摘记更新                                                编制日历：2024 年 10 月 28 日                        送出日历：2024 年 10 月 30 日           本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、居品大略           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 基金简称                            基金代码             016532           融合（QDII）           嘉实纳斯达克 100ETF 发起 下属基金简称                          下属基金来回代码         016532           融合（QDII）A 东谈主民币 基金措置东谈主     嘉实基金措置有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                                               Citibank 境外投资参谋人    -                     境外托管东谈主            花旗银行                                                               N.A 基金合同收效日   2022 年 9 月 15 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型      股票型                   来回币种             东谈主民币 运作款式      粗俗通达式                 通达频率             每个通达日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      蒋一茜                   理的日历                                 证券从业日历           1997 年 10 月 1 日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      张钟玉                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 5 月 1 日           嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）由嘉实纳           斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）变更而来。           原《嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效之日起三 其他           年后的对应日（指当然日），若基金财富净值（好意思元基金份额所对应的基金财富净值           需按酌量日汇率折算为东谈主民币）低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需召开基金份           额握有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资主义与投资战略 详见《嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）招募讲解书》第四部分 “基金的投资” 。           通过主要投资于主义 ETF，细腻追踪场所指数，追求追踪偏离度及追踪罪状的最小化， 投资主义           本基金力图日均追踪偏离度的全王人值不向上 0.35%，年化追踪罪状不向上 4%。   嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）                                        （A 类东谈主民币份额）基金居品云尔摘记更新          本基金以主义 ETF 基金份额、场所指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地          终了投资主义，本基金还可一丝投资于非成份股过甚他境表里商场投资用具。          境外商场投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管延续宽恕备忘录的国度或地区          证券监管机构登记注册的追踪团结场所指数的公募基金（包括通达式基金和来回型通达          式指数基金（ETF）） ；已与中国证监会签署双边监管延续宽恕备忘录的国度或地区证券          商场挂牌来回的粗俗股、优先股、大众存托把柄和好意思国存托把柄、房地产信赖把柄；政          府债券、公司债券、可转机债券、住房按揭辅助证券、财富辅助证券以及经中国证监会          认同的海外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、          贸易单子、回购条约、短期政府债券等货币商场用具；与固定收益、股权、信用、商品          指数、基金等场所物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境          粗糙易所上市来回的权证、期权、期货等金融孳生居品以及法律法例或中国证监会允许          基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会关连执法。 投资规模     境内商场投资用具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过甚他经中国证监会允          许刊行上市的股票、中国存托把柄）   、债券财富（国债、地方政府债、金融债、企业债、          公司债、次级债、可转机债券、可交换债券、可分别来回可转债、央行单子、中期单子、          短期融资券、超短期融资券等）   、财富辅助证券、银行进款、同行存单、货币商场用具、          金融孳生用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允          许基金投资的其他金融用具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在引申稳妥要领后，可          以将其纳入投资规模。          本基金投资于主义 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保握不低于          基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金和应收申购款等。          本基金场所指数为纳斯达克 100 指数过甚改日可能发生的变更，或基金措置东谈主按照基金          合同商定更换的其他指数。          本基金为主义 ETF 的融合基金。主要通过投资于主义 ETF 终了对场所指数的细腻追踪。          如因场所指数编制执法颐养或其他身分导致追踪偏离度向上投资主义所述规模，基金管          理东谈主应选用合理要领幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经由中，本基金将在笼统          议论合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决定罗致一级商场申赎的款式或证券二 主要投资战略   级商场来回的款式进行主义 ETF 的买卖。本基金运作经由中，当指数成份股发生昭彰负          面事件濒临退市或误期风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金措置东谈主应当按照握          有东谈主利益优先的原则，引申里面有筹备要领后实时对关连成份股进行颐养。          本基金具体投资战略包括：主义 ETF 投资战略、股票投资战略、存托把柄投资战略、债          券投资战略、孳生品投资战略、财富辅助证券投资战略、境外商场基金投资战略等。 事迹比较基准   经估值汇率颐养后的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场          基金。本基金投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 风险收益特征   本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）                                 的融合基金，                                      主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF          （QDII）来终了对场所指数的细腻追踪。因此，本基金的事迹发达与纳斯达克 100 指数          及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关连。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表                         第 2页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）                                         （A 类东谈主民币份额）基金居品云尔摘记更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表改日发达；基金合同收效已往的关连数据根据已往执行存续期酌量。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费款式/费率                 /握有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1,000,000                1,000 元/笔                       N＜7 天                   1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                 0.1%                      N≥30 天                    0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类        收费款式/年费率或金额                    收取方                               第 3页 共 5页     嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）                                          （A 类东谈主民币份额）基金居品云尔摘记更新 别 措置费                 0.5%                   基金措置东谈主、销售机构 托管费                 0.1%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金关连的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度研究执法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时请问线路为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：                嘉实纳斯达克 100ETF 发起融合（QDII）东谈主民币 A                            基金运作笼统费率（年化） 注：基金措置费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金 投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。本基金为嘉实纳斯达克 100ETF （QDII）的融合基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）来终了对场所指数的细腻追踪。因此， 本基金的事迹发达与纳斯达克 100 指数及嘉实纳斯达克 100ETF（QDII）的发达密切关连。投资者投老本基 金可能濒临的风险包括：    一）本基金独有的风险    具体包括：指数化投资的风险（场所指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、场所指数波动的风险、 成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪罪状控 制未达商定主义或基金投资组合答复与场所指数答复偏离的风险、场所指数值酌量出错的风险、场所指数 变更的风险、指数编制机构住手事迹的风险）、融合基金的尽头风险（可能具有与主义 ETF 不同的风险收 益特征及净值增长率的风险、主义 ETF 濒临的风险可能径直或转折成为本基金的风险、由主义 ETF 的融合 基金变更为径直投资主义 ETF 场所指数成份股的指数基金的风险）、孳生品投资风险、财富辅助证券投资 风险、存托把柄投资风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金自动拒绝风险。    二）境外投资风险    具体包括：境外商场风险、政事风险、汇率风险、管帐核算风险、税收风险。    三）引入境外托管东谈主的风险                                第 4页 共 5页    嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）                                         （A 类东谈主民币份额）基金居品云尔摘记更新   四）基金措置经由中共有的风险   具体包括：商场风险、信用风险、流动性风险、措置风险、操作或期间风险、合规性风险、其他风险。 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金措置东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则措置和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品云尔摘记信息发生紧要变更的，基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的关连信息，敬请同期温存基金措置东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他云尔查询款式   以下云尔详见嘉实基金措置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）托管条约》   《嘉实纳斯达克 100 来回型通达式指数证券投资基金发起式融合基金（QDII）招募讲解书》                           第 5页 共 5页