本站音书，10月21日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0195元，累计净值为1.1348元，较前一往往时下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复14.0%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。