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11月19日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0884

2024-11-20

本站音尘,11月19日,浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0884元,累计净值为1.1994元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨1.04%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比88.01%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复5.67%。

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