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11月19日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.059,涨0.01%
2024-11-20
本站音问,11月19日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.059元,累计净值为1.117元,较前一往往日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮1.33%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比116.96%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬12.0%。
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