本站音问，11月15日，南边中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0672元，累计净值为1.0672元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾0.93%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南边中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.76%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为夏晨光、朱佳，夏晨光、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金司理，任职技艺累计请教6.71%。

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