20241031 举座复盘日报

　　本日（10月31日），A股触动攀升，市集交投热心快速升温，沪深北三市总共成交2.26万亿元，较昨日放量近两成。沪指、深成指分别收涨0.42%、0.57%；创业板指冲高回落，盘中摸高2.44%，收涨0.6%。

　　追思日众人情，举座可永诀为高下半场。

　　上半场大金融和地产打头阵！金融科技一举夺得C位，妙手气金融科技ETF（159851）早盘上探7.21%领跑全市集ETF！“牛市旗头”也出头出头，券商ETF（512000）最热潮超5%。地产股相通涨势如虹，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）早盘摸高5.23%。

　　音讯面，地产板块近日迎来密集催化。继昨日沪深楼市交出新政以来亮眼收货单，本日国有六大行集体文告，11月1日起取消房贷利率重订价周期最短为1年的戒指，新增3个月、6个月两个重订价周期供遴荐。

　　再来看下半场的主角——科技。冲锋在前的是半导体芯片，信创、破钞电子、大数据产业等纷纷跟进，一基双拼“半导体+破钞电子”的电子ETF（515260）尾盘冲击3%！信创ETF基金（562030）、大数据产业ETF（516700）等相干热门ETF均大幅跟涨。

　　主力资金“用脚言语”，全天爆买电子行业逾289亿元！非银金融（券商）、筹划机也获主力百亿级资金加仓。值得一提的是，此前2个来往时，电子和筹划机两行业单日主力净流入额均超100亿元，科技魔力可见一斑。

　　结尾本日收盘，A股10月矜重收官。10月，上证指数累计跌1.7%，深成指涨0.58%，创业板指跌0.49%；北证50指数涨43.8%，创历史最大单月涨幅。交投方面，10月A股累计成交36.26万亿元，较9月15.14万亿元翻倍激增，创下历史次高，与历史最高记录36.43万亿元（2015年6月）仅1700亿元之差。

　　【ETF全知谈热门收评】底下重心聊聊金融科技、券商、电子几个主题板块的来往和基本面情况。

　　一、底部反弹超100%！金融科技ETF（159851）再刷新高，放量成交4.52亿元！板块或赓续受益于交投活跃

　　本日，三大指数放量收涨，市集东谈主气风向标——金融科技板块全面上攻，板块内多股涨停！结尾收盘，凌志软件、赢时胜20CM涨停，博彦科技、中科金财生效封板，指南针、兆日科技、新晨科技、东方资产、普元信息、东华软件、大机灵等14股大涨超5%。

　　热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天走强，场内价钱一度摸简洁7%刷新历史高点，收盘仍大涨3.43%，收盘价立异高记录，成交额达4.52亿元，环比激增超136%，交投高度活跃！

　　复盘来看，近期互联网券商、华为鸿蒙、出动支付连番引爆，金融科技已翻倍增长！Wind数据自大，金融科技ETF（159851）标的指数自8月28日阶段低点至10月31日，该指数区间已累计反弹幅度已超107%，同期上证指数、沪深300指数则分别高涨15.13%、17.72%，赓续逾额推崇。

　　来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.10.31。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往功绩不预示改日推崇。

　　预测后市，金融科技弹性豪阔，对流动性改善响应赶快。现在表里资增量资金入市，成交活跃度显耀普及，金融科技板块有望赓续受益：互联网券商基本面预期有望赓续改善，金融IT等当作顺周期高弹性品种，赓续受益于来往量提振和金融信创，C端炒股软件景气度朝上，B端金融IT需求迟缓开释。

　　1、市集交投赓续回暖，互联网券交易绩预期改善

　　9月24日一揽子计谋汇集出台以来，市集交投显耀回暖，25日起两市成交额邻接22个来往时超越1万亿元。预测后市，提振成本市集计谋或仍有一定赓续性，市集有望保持较高活跃度，且在投资者信心回升、高景气度的环境下，互联网券商经纪业务直采用益、两融作陪风险偏好普及而增长、投资收入呈现较强弹性，包括资管等各业务条线均掀开成漫空间，鼓励市集从来往预期渐渐转向来往板块的基本面改善逻辑。

　　2、C端+B端双重驱动，金融IT估值有望迎来建树

　　在大盘花样迟缓好转的情况下，C端投资以及B端的券商、银行、保障均有望得到反弹，金融IT相干公司功绩有望迟缓改善，相干标的估值有望迎来建树。

　　①炒股软件：炒股软件公司频繁功绩弹性较高，市集花样回转阶段，客户端使用东谈主数（流量）有望终了大幅普及，强化炒股软件公司业务变现智商，进而更正为其收入弹性。

　　②证券IT：证券IT公司功绩受益于大盘高涨行情，券交易绩好转或将充分普及IT参加领域；据媒体报谈，券商IT参加占营收比从2021年6%普及至2023年10.6%，市集低景气下券商IT参加仍赓续发力，若大盘复苏，券交易绩建树将更大程度买通IT参加的堵点。

　　③银行IT：市集迟缓回暖的配景下，银行或将终了欠债端压力缓解+非息收入普及+资产质料改善，鼓励利润开释从而普及IT参加。

　　3、国产替代正其时，金融信创进一步加速

　　2020年为我国信创元年，在党政信创的引颈下，信创行业启动全面铺开和举座布局，其中金融信创节拍处于第一梯队。阐述亿欧智库，自2020年金融信创一期试点启动，金融信创形势数目呈每年倍数增长。预测改日，信创已成为金融机构IT参加的刚性需求，跟着对国内信创企业认同度大幅普及，金融信创进度有望加速，相干标的有望受益。

　　多角度主理金融科技契机，提倡重心关注金融科技ETF（159851） 。同类对比来看，据来往所数据，结尾10月31日，金融科技ETF（159851）最新基金份额为10.03亿份，预估领域为14.05亿元，在同类居品中领域上风杰出。流动性上，金融科技ETF（159851）近一月日均成交超2.6亿元，在同类居品中流动性上风杰出。

　　从指数特征来看，府上自大，金融科技ETF（159851）被迫追踪中证金融科技主题指数，指数“300”开首的创业板成份股权重及“688”开首的科创板成份股权重总共超60%，指数弹性更大。阐述申万一级行业分类，指数第一大行业为筹划机，从主题特征看，金融IT占比近36%，互联网券商占比超28%，全面隐敝了互联网券商、华为鸿蒙、出动支付、金融信创、金融IT、数字经济等热门主题。

　　二、“旗头”回首！3股涨停，东方资产再登A股成交榜首，中信证券超百亿成交，券商ETF（512000）盘中劲升5%！

　　“牛市旗头”卷土重来，A股顶流券商ETF（512000）低开高走，盘中连接攀升，场内价钱最高飙涨超5%，午后涨幅收窄，收涨2.86%，全天成交额18.94亿元，量能环比激增129%。

　　板块盘面上，本日至少流露三大亮眼信号：

　　1、东方资产以451.31亿元的单日成交额再度登上A股榜首，放量超145%；同期中信证券单日成交额亦站上百亿元（115.36亿元），此外，前期的领涨龙头天风证券再次涨停，自大市集从头燃起对券商板块的交投热心。

　　2、第一创业两连板，哈投股份涨停，呈现较为深入的功绩干线，哈投股份、第一创业三季报归母净利润分别同比大增641%、95.45%。

　　3、主力资金掉头增仓超百亿，本日主力资金从头涌入证券板块（申万二级）127.91亿元，扭转了本周以来的赓续流出态势，增仓额在通盘行业中高居第二位。

　　究其原因，券商三季度功绩已一皆败露，在9月末计谋发力、股市反弹的配景下，券商盈利端举座出现显耀增长，带动市集花样走高。

　　华夏证券暗示，进入9月以来，全市集日均股票成交量达到频年来新高，行业经纪业务景气度迎来回转。另一方面，跟着近期市集成交普及，券商经纪、两融、自营等业务均有望出现正反馈效应，利好四季度功绩预期。

　　华龙证券也暗示，计谋超预期前提下券商板块功绩与估值有望双升。近期市集成交额大幅普及，参与互换便利的头部券商有望获取较低成本投资资金买入权力资产，增量资金入场相通将提振成本市集，或者变成良性轮回，利好券商四季度功绩普及。同期财政部国债增发相干计谋有望落地，计谋超预期前提下券交易绩与估值有望同期普及，监管计谋催化将弥远有益于上市券商估值普及。

　　有行情，买券商！公开府上自大，券商ETF（512000）追踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位汇集于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头皆聚；另外4成仓位兼顾中小券商的功绩高弹性，罗致了中小券商阶段性高爆发特色，是汇集布局头部券商、同期兼顾中小券商的高恶果投资器具。

　　三、“绩好惹东谈主爱”，超280亿主力资金狂涌！电子ETF（515260）放量大涨2.2%，中国长城等3股涨停！

　　三季报败露迎来收官，基本面亮眼的电子板块或成“香饽饽”，本日，通富微电、TCL科技、中国长城3股涨停，值得珍贵的是，中国长城已连收三个涨停。东山精密盘中触板，收盘仍大涨9.69%，闻泰科技涨超7%，拓荆科技、中微公司涨逾6%，士兰微、中科朝阳、波澜信息等个股跟涨。

　　热门ETF方面，一基双拼“半导体+破钞电子”的电子ETF（515260）全天触动上扬，场内价钱最高上探2.89%，收涨2.2%，成交额2198万元，环比放量112%！

　　资金面上，电子板块或成为主力资金的“心头好”！电子板块全天获主力资金净流入289.47亿元，近5日、近20日分别获主力资金加仓595.05亿元、2145.54亿元，赓续霸居31个申万一级行业首位！电子ETF（515260）标的指数成份股TCL科技、中国长城分别获主力资金加仓58.79亿元、52.19亿元，荣登A股“吸金榜”第二、第三位！

　　基本面上，结尾10月30日，电子ETF（515260）标的指数50只成份股中，共有49只个股公布三季报功绩，具体来看：

　　1、营业收入方面，本年前三季度工业富联、立讯精密、京东方A、TCL科技营收超千亿元。波澜信息、澜起科技、海光信息等35家公司营收增速超10%。

　　2、归母净利润方面，本年前三季度，工业富联终了归母净利润151.41亿元，居于首位！立讯精密、海康威视、朔方华创等24只个股归母净利润超10亿元。韦尔股份、京东方A等8只个股终了归母净利润三位数增长！

　　音讯面上，新精巧集发布，AI热度飙升：10月25日，智谱发布AI助理器具AutoGLM；10月28日，苹果发布具备AI功能的新款iMac；10月29日，小米发布新机15系列&澎湃OS 2.0系统等新品；10月30日，荣耀召开Magic7系列新品发布会，引颈破钞者步入一个前所未有的AI手机期间。

　　民生证券暗示，智谱AutoGLM只需笔墨或语音指示，大模子可像东谈主一样预备任务、并使用器具、软件扩充当务。AI通过语音指示领路用户意图，用户在此进程中无需明确任务具体终了旅途，但最终的决议权还在用户手里。手机变成智能车“自动驾驶”模式，AI自动驾驶技巧有望降临。

　　民生证券指出，作陪AI发展完善，端侧AI智能体最终能终了能自主预备任务并遴荐扩充器具、软件。提倡关注安卓、苹果新机立异场所，及AIOT等结尾的AI立异趋势。

　　布局器具上，电子ETF（515260）精好意思追踪电子50指数，隐敝半导体芯片和苹果产业链，结尾三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面隐敝AI芯片、破钞电子、汽车电子、5G、云筹划等热门产业龙头公司，一键布局A股电子中枢资产。看好破钞电子和半导体发展机遇的投资者，或可重心关注。

　　特地提醒：近期市集波动可能较大，短期涨跌幅不预示改日推崇，基金投资可能产生失掉。请投资者务必阐述自己的资金气象和风险承受智商感性投资，高度珍贵仓位和风险贬责。

　　本文图片、数据来源于iFinD、沪深来往所、华宝基金。风险教唆：金融科技ETF过甚聚积基金被迫追踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日历为2017.6.22；电子ETF（515260）被迫追踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；券商ETF被迫追踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股组成阐述该指数编制划定应时补助，其回测历史功绩不预示指数改日推崇。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不当作任何个股保举，不代表基金贬责东谈主和基金投资场所。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、挑剔、预测、图表、方针、表面、任何体式的表述等）均只当作参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行动负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资提倡，本公司亦分歧因使用本文内容所激发的成功或转折损失负任何连累。投资东谈主应当谨慎阅读《基金协议》、《招募讲明书》、《基金居品府上摘录》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，遴荐与自己风险承受智商相适宜的居品。基金的过往功绩并不预示其改日推崇，基金贬责东谈主贬责的其他基金的功绩并不组成基金功绩推崇的保证。阐述基金贬责东谈主的评估，大数据产业ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、券商ETF、电子ETF的风险品级均为R3-中风险，适宜均衡型（C3）及以上的投资者，适宜性匹配见解请以销售机构为准。销售机构（包括基金贬责东谈主直销机构和其他销售机构）阐述相干法律律例对以上基金进行风险评价，投资者应实时关注基金贬责东谈主出具的适宜性见解，各销售机构对于适宜性的见解无谓然一致，且基金销售机构所出具的基金居品风险品级评价结尾不得低于基金贬责东谈主作出的风险品级评价结尾。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险品级因考虑要素不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，讨好自己投资办法、期限、投资培植及风险承受智商严慎遴荐基金居品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对以上基金的投资价值、市集远景和收益作念出本体性判断或保证。基金投资须严慎。

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连累裁剪：刘万里 SF014