南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新） 南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）      基金产物贵府选录（20241030 更新）                                      编制日历：2024 年 10 月 30 日                     送出日历：2024 年 10 月 30 日  本选录提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、产物大约             南边发展机遇一年执有 基金简称                          基金代码          014031             搀杂 A             南边基金经管股份有限 基金经管东说念主                         基金托管东说念主         吉祥银行股份有限公司             公司 基金合同胜仗日     2022 年 3 月 10 日 基金类型        搀杂型               来回币种          东说念主民币 运作相貌        其他敞开式             每个敞开日敞开申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少执有 敞开频率             满一年，在一年锁按时内不成建议赎回请求                               运转担任本基金 基金司理        范佳瓅               基金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 7 月 9 日             《基金合同》胜仗后，联接 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200             东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时报             告中给以露馅；联接 30 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主 其他             或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同休止，无需召开基金份             额执有东说念主大会。             法律法例或监管机构另有礼貌时，从其礼貌。   注：本基金类型为搀杂型（偏股搀杂型） 二、基金投资与净值施展 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投 资”。         在严格限定风险的前提下，追求卓著功绩比较基准的投资报恩，力求实 投资方向         现基金金钱的长期老成升值。            本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及            其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托把柄（下同））、内地            与香港股票商场来回互联互通机制允许交易的礼貌规模内的香港联接交 投资规模            易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行的国            债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资            券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府救济机构债券、政府支    南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新）          执债券、场所政府债券、可退换债券、可交换债券过火他经中国证监会          允许投资的债券）、金钱救济证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、          按时入款过火他银行入款）、同行存单、货币商场器用、股指期货、国债          期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需          恰当中国证监会的关系礼貌。          本基金的投资组合比举例下：          本基金股票（含存托把柄）投资占基金金钱的比例规模为 60%-95%（其          中港股通股票投资比例不得逾越股票金钱的 50%）。本基金每个来回日日          终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，          应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府          债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金经管东说念主          在履行恰当法子后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金将聘用从上至下的投资策略对多样投资器用进行合理的设立。在          风险与收益的匹配方面，艰巨将信用风险降到最低，并在精粹限定利率 主要投资策略   风险与商场风险的基础上力求为投资者取得镇定的收益。具体投资策略          包括：1、金钱设立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融繁衍品投资策略；5、金钱救济证券投资策略等。          沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率× 功绩比较基准          本基金为搀杂型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的商场波动风险等一般投资          风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资          所濒临的特别投资风险。 （二） 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新） 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/执有期限           收费相貌/费率            备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元   投资东说念主近似申购，须按每次申购所对应的费率端倪分离计费。   基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场实践、销售、登记 等各项用度。   本基金在锁按时届满后的下一个责任日起不错建议赎回请求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁按时视作与原份额疏导。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费相貌/年费率或金额                  收取方 经管费              1.20%                    基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.20%                    基金托管东说念主 销售事业费            -                        销售机构 审计用度             50,000.00                管帐师事务所 信息露馅费            120,000.00               礼貌露馅报刊 其他用度             《基金合同》胜仗后与基金                           -    南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新）                  关系的信息露馅用度、管帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费，基金份额执                  有东说念主大会用度，基金的证券                  /期货/期权来回用度，基金                  的银行汇划用度，基金关系                  账户的开户及爱戴用度，因                  投资港股通股票而产生的各                  项合理用度，按照国度关联                  礼貌和《基金合同》商定可                  以在基金财产中列支的其他                  用度   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按时敷陈露馅为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作轮廓费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：战略风险、经济周期风险、利率 风险、上市公司商量风险、购买力风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险。   （1）本基金为搀杂型基金，股票投资占基金金钱的比例规模为 60-95%（其中港股通股 票投资比例不得逾越股票金钱的 50%）。因此，境内和港股通标的股票商场和债券商场的变 化均会影响到基金功绩施展，基金净值施展因此可能受到影响。本基金经管东说念主将施展专科研 究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类产物的长远权略，执续优化组合设立， 以限定特定风险。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例礼貌规模内的香港联接来回所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金类似的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及来回法则不同等境外证券商场投资所濒临的私有风险，包括但不限于： 股通轨制限定或颐养带来的风险、5）法律和政事风险、6）管帐轨制风险、7）税务风险。   （3）本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，主要存在以下风险：    南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新）   商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操魄力险等。   （4）本基金投资规模包括国债期货，可能给本基金带来非凡风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关系度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于商场风险、流动性 风险、来回敌手信用风险、操魄力险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。   （6）本基金投资金钱救济证券的风险。   本基金可投资于金钱救济证券，因此可能濒临金钱救济证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金经管东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限定等要领对金钱救济证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金经管东说念主将对 金钱救济证券进行全程合规监控，通过事先限定、事中监督和过后敷陈查验等相貌，确保资 产救济证券投资的正当合规。   （7）本基金对每份基金份额设定一年锁按时，对投资者存在流动性风险。本基金主要 运作相貌拓荒为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁按时，锁按时内基金份额 执有东说念主不成就该基金份额建议赎回请求。即投资者要商量在锁按时资金不成赎回的风险。   （8）《基金合同》胜仗后，联接 30 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同休止，无需召开基金份额执有东说念主大会。投资东说念主将 濒临《基金合同》提前休止的风险。   （9）投资于存托把柄的风险   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅 波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托把柄刊行机制关系的风险，包括存托把柄执 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险； 存托把柄执有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动 敛迹存托把柄执有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄 执有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续 信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的施展并不代表 基金践诺的收益情况，也不四肢对基金收益的展望。本基金践诺运作中投资的对象过火权重， 与功绩比较基准的组成过火权重可能并非迷漫一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场大皆章程等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采纳的评价要领可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己采纳的评价要领可能对基金的风险等第进行按时或不按时的颐养，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价后果不得低于基金经管东说念主作出 的风险等第评价后果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受才智与产 品风险之间的匹配查考。     南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新）   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定金钱分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，见识在于有用进军并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平素敞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定金钱 的变面前分具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制技能，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按时 敷陈中露馅敷陈期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不四肢特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 累赘。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主臆想各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需商量主袋账 户金钱，并根据关系礼貌对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩方针不成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫指示     南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金经管东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勤劳的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同关系的争议责罚相貌为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关联的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是末端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。     基金产物贵府选录信息发生短处变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期宽恕基金经管东说念主发布的关系临时 公告等。     投资东说念主瞻念察并答允基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值事业，并可自主选 择退订，具体的事业评释详见招募评释书“基金份额执有东说念主事业”章节。 五、其他贵府查询相貌   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ●《南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金托管条约》、   《南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金招募评释书》   ● 按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹谋相貌   南边发展机遇一年执有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府选录（20241030 更新）  ● 其他紧迫贵府 六、其他情况评释  暂无。